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| 博隆技术(603325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,461.90 | 121,083.69 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 405.41 | 708.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,673.54 | 1,647.83 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,540.85 | 123,439.72 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,132.35 | 62,050.60 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,403.25 | 6,853.05 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 13,937.35 | 10,033.65 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,097.92 | 2,768.95 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,570.88 | 81,706.25 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,969.97 | 41,733.47 | 18,100.96 | -8,297.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,628.00 | 3,328.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 610.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.14 | 14.89 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,299.00 | 101.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,553.79 | 3,443.89 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,482.40 | 1,005.70 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 81,717.40 | 39,912.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 878.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,077.80 | 40,918.30 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,524.01 | -37,474.41 | -20,066.48 | -9,651.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 516.09 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516.09 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 416.51 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519.84 | 341.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 938.09 | 341.39 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -422.00 | -341.39 | -172.86 | -47.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.74 | 48.01 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,726.30 | 3,965.68 | -1,882.02 | -17,967.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,415.92 | 35,415.92 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,689.61 | 39,381.59 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,747.94 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 567.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 599.78 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.21 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,633.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -151.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,473.16 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,177.15 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,651.79 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,969.97 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,689.61 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,415.92 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,726.30 | -- | -- | -- | |
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