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| 博隆技术(603325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,839.37 | 83,923.22 | 37,690.27 | ||
| 收到的税费返还 | 243.85 | 375.14 | 118.69 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,908.63 | 1,695.86 | 964.76 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 112,991.85 | 85,994.23 | 38,773.73 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,067.98 | 47,533.20 | 13,065.21 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,470.43 | 5,843.49 | 2,382.43 | ||
| 支付的各项税费 | 12,056.33 | 7,016.78 | 3,786.24 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,699.89 | 1,971.39 | 753.87 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 94,294.63 | 62,364.86 | 19,987.75 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,697.21 | 23,629.37 | 18,785.97 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,734.60 | 25,699.60 | 5,439.60 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,801.21 | 1,760.79 | 2.79 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 45,536.11 | 27,460.64 | 5,442.44 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,359.00 | 1,879.83 | 830.27 | ||
| 投资所支付的现金 | 61,264.60 | 55,465.24 | 19,914.60 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 63,623.60 | 57,345.06 | 20,744.87 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,087.50 | -29,884.42 | -15,302.43 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,023.25 | 5,000.00 | 4,192.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403.57 | 258.26 | 51.93 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,426.82 | 5,258.26 | 4,243.93 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,426.82 | -2,258.26 | -4,243.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.91 | -42.57 | -56.87 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,675.19 | -8,555.88 | -817.26 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,091.10 | 40,091.10 | 40,091.10 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,415.92 | 31,535.22 | 39,273.85 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,661.92 | 14,588.80 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 494.91 | 308.18 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 274.64 | 194.90 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 76.07 | 56.32 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.28 | 0.18 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -2,060.46 | -1,546.85 | -- | ||
| 投资损失 | -42.36 | -28.95 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -246.94 | -226.54 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -5.55 | -16.32 | -- | ||
| 存货的减少 | 3,947.55 | 2,649.50 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -19,172.63 | -16,301.11 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 10,420.19 | 23,341.49 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,697.21 | 23,629.37 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 35,415.92 | 31,535.22 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 40,091.10 | 40,091.10 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,675.19 | -8,555.88 | -- | ||
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