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| 我乐家居(603326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,687.73 | 75,103.37 | 47,009.53 | 14,600.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,754.59 | 1,340.20 | 1,468.88 | 1,347.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,442.32 | 76,443.57 | 48,478.41 | 15,947.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,577.94 | 38,911.77 | 23,086.45 | 6,010.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,014.40 | 10,090.12 | 6,273.43 | 2,878.70 | |
| 支付的各项税费 | 8,237.60 | 4,991.02 | 3,360.60 | 2,002.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,235.97 | 9,975.11 | 7,879.51 | 4,338.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,065.91 | 63,968.02 | 40,599.99 | 15,229.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,376.41 | 12,475.54 | 7,878.41 | 717.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.26 | 22.39 | 1.15 | 1.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.32 | 64.44 | 18.25 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,265.58 | 886.84 | 819.40 | 1.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,840.59 | 16,707.91 | 9,800.33 | 4,908.39 | |
| 投资所支付的现金 | 69,800.00 | 24,800.00 | 13,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,640.59 | 41,507.91 | 23,600.33 | 4,908.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,375.01 | -40,621.07 | -22,780.92 | -4,907.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,820.11 | 40,979.92 | 39,490.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,820.11 | 40,979.92 | 39,490.00 | 10.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 749.02 | 2,731.13 | 2,448.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,709.02 | 3,691.13 | 3,408.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,111.09 | 37,288.79 | 36,081.04 | 10.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.25 | -0.36 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,112.48 | 9,143.00 | 21,178.17 | -4,179.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,087.01 | 9,087.01 | 9,087.01 | 9,087.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,199.49 | 18,230.01 | 30,265.18 | 4,907.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,367.13 | -- | 1,230.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 482.10 | -- | -20.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,073.61 | -- | 951.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.29 | -- | 165.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,269.21 | -- | 566.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.40 | -- | 4.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.69 | -- | 0.36 | -- | |
| 投资损失 | -454.96 | -- | -1.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.99 | -- | 6.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,610.06 | -- | -401.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,061.08 | -- | 2,986.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,917.82 | -- | 2,412.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.81 | -- | -22.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,376.41 | -- | 7,878.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,199.49 | -- | 30,265.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,087.01 | -- | 9,087.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,112.48 | -- | 21,178.17 | -- | |
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