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| 我乐家居(603326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,585.01 | 94,795.71 | 57,307.52 | 19,427.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,064.10 | 3,618.62 | 3,030.66 | 1,069.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,649.11 | 98,414.33 | 60,338.18 | 20,496.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,912.41 | 55,173.23 | 33,204.70 | 17,832.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,604.02 | 18,409.33 | 12,007.05 | 6,246.81 | |
| 支付的各项税费 | 11,970.55 | 7,475.08 | 4,451.56 | 2,643.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,547.97 | 17,275.10 | 10,546.57 | 4,868.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,034.95 | 98,332.74 | 60,209.87 | 31,590.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,614.16 | 81.59 | 128.31 | -11,094.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,300.86 | 111,731.00 | 73,688.00 | 42,961.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 494.00 | 385.12 | 212.31 | 111.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.48 | 203.35 | 165.35 | 89.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,141.35 | 112,319.47 | 74,065.66 | 43,162.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,016.52 | 10,276.94 | 5,672.31 | 3,346.97 | |
| 投资所支付的现金 | 154,795.00 | 109,951.00 | 80,699.00 | 45,367.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,811.52 | 120,227.94 | 86,371.31 | 48,713.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,670.17 | -7,908.48 | -12,305.65 | -5,551.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,351.46 | 1,142.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,351.46 | 1,142.66 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,360.00 | 3,360.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.88 | 964.04 | 964.04 | 964.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,370.88 | 4,324.04 | 964.04 | 964.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,019.42 | -3,181.38 | -964.04 | -964.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.12 | 0.01 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,075.43 | -11,008.38 | -13,141.37 | -17,610.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,345.55 | 25,345.55 | 25,345.55 | 25,345.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,270.13 | 14,337.17 | 12,204.18 | 7,735.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,400.73 | -- | 4,562.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,383.18 | -- | 310.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,260.92 | -- | 2,091.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.40 | -- | 233.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,599.51 | -- | 786.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 10.98 | -- | |
| 投资损失 | -503.60 | -- | -212.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,560.20 | -- | -767.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,475.99 | -- | -2,308.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,485.95 | -- | -14,315.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,494.19 | -- | 9,736.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,614.16 | -- | 128.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,270.13 | -- | 12,204.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,345.55 | -- | 25,345.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,075.43 | -- | -13,141.37 | -- | |
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