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| 我乐家居(603326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,243.50 | 82,762.88 | 47,361.58 | 12,900.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,261.70 | 2,057.90 | 1,371.37 | 501.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,505.20 | 84,820.78 | 48,732.95 | 13,402.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,656.11 | 51,100.09 | 33,579.88 | 15,118.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,689.94 | 14,245.00 | 9,181.12 | 3,361.43 | |
| 支付的各项税费 | 9,403.22 | 6,652.59 | 4,425.69 | 2,687.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,594.23 | 10,070.70 | 5,328.13 | 5,100.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,343.49 | 82,068.38 | 52,514.82 | 26,268.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,161.71 | 2,752.40 | -3,781.87 | -12,865.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,019.00 | 86,861.47 | 52,500.00 | 40,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 688.63 | 437.30 | 327.97 | 223.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.25 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,707.63 | 87,317.02 | 52,828.32 | 40,723.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,692.11 | 18,562.59 | 15,150.88 | 4,986.38 | |
| 投资所支付的现金 | 135,999.00 | 80,174.07 | 33,500.00 | 28,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,691.11 | 98,736.66 | 48,650.88 | 33,486.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,983.48 | -11,419.64 | 4,177.44 | 7,236.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176.88 | 176.88 | 176.88 | 176.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176.88 | 176.88 | 176.88 | 176.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,560.00 | 2,571.35 | 925.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 649.03 | 649.03 | 604.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,209.03 | 3,220.39 | 1,530.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,032.16 | -3,043.51 | -1,353.58 | 176.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.55 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,146.06 | -11,712.29 | -958.01 | -5,452.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,199.49 | 22,199.49 | 22,199.49 | 22,199.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,345.55 | 10,487.20 | 21,241.48 | 16,747.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,183.12 | -- | 1,990.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 418.12 | -- | 53.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,153.39 | -- | 1,475.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 442.94 | -- | 218.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,510.17 | -- | 760.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.43 | -- | 5.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 11.35 | -- | |
| 投资损失 | -633.92 | -- | -273.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.50 | -- | -79.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,460.18 | -- | -1,915.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,113.85 | -- | -14,784.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,910.07 | -- | 8,626.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 128.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,161.71 | -- | -3,781.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,345.55 | -- | 21,241.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,199.49 | -- | 22,199.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,146.06 | -- | -958.01 | -- | |
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