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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 |
永臻股份(603381) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,684.90 | -- | 185,804.70 | 91,869.79 | |
收到的税费返还 | 1,323.24 | -- | 617.52 | 419.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,762.17 | -- | 18,077.08 | 12,158.56 | |
经营活动现金流入小计 | 433,770.31 | -- | 204,499.30 | 104,447.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,687.51 | -- | 227,881.08 | 132,985.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,512.39 | -- | 11,298.31 | 5,369.72 | |
支付的各项税费 | 14,703.40 | -- | 7,975.32 | 3,110.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,571.98 | -- | 2,142.64 | 1,237.91 | |
经营活动现金流出小计 | 557,475.29 | -- | 249,297.36 | 142,702.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,704.98 | -60,206.90 | -44,798.06 | -38,255.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 194.58 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,186.11 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,380.69 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,198.96 | -- | 59,419.88 | 13,457.94 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 154,198.96 | -- | 59,419.88 | 13,457.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,818.27 | -112,615.92 | -59,419.88 | -13,457.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 229,085.24 | -- | 162,150.36 | 34,790.14 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,260.11 | -- | 89,721.26 | 36,500.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 416,345.36 | -- | 251,871.62 | 71,290.54 | |
偿还债务支付的现金 | 120,231.00 | -- | 90,000.00 | 42,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,501.69 | -- | 1,843.42 | 717.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,800.38 | -- | 14,516.41 | 13,059.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 160,533.07 | -- | 106,359.83 | 55,777.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 255,812.28 | 175,607.90 | 145,511.79 | 15,513.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,060.58 | -- | 717.42 | -148.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,771.55 | 3,184.13 | 42,011.26 | -36,348.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,290.87 | -- | 66,290.87 | 66,290.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,519.33 | -- | 108,302.14 | 29,942.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,087.83 | -- | 16,997.76 | 6,244.49 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,092.51 | -- | 706.43 | 333.71 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,936.62 | -- | 3,356.53 | 1,659.62 | |
无形资产摊销 | 550.48 | -- | 207.37 | 92.47 | |
长期待摊费用摊销 | 221.39 | -- | 111.86 | 55.83 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 794.33 | -- | -0.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -5.47 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 351.42 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,754.82 | -- | 1,795.02 | 961.51 | |
投资损失 | -194.58 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,476.08 | -- | -610.98 | -574.30 | |
递延所得税负债增加 | 316.61 | -- | -30.14 | -102.13 | |
存货的减少 | -15,128.12 | -- | 1,700.90 | -14,930.36 | |
经营性应收项目的减少 | -126,506.83 | -- | -51,529.57 | -26,332.97 | |
经营性应付项目的增加 | -32,858.13 | -- | -17,314.94 | -5,840.23 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 201.28 | -- | 107.29 | 53.65 | |
经营活动产生现金流量净额 | -123,704.98 | -- | -44,798.06 | -38,255.25 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,519.33 | -- | 108,302.14 | 29,942.28 | |
现金的期初余额 | 66,290.87 | -- | 66,290.87 | 66,290.87 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,771.55 | -- | 42,011.26 | -36,348.60 |
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