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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 |
永臻股份(603381) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,870.12 | 119,036.72 | 409,684.90 | -- | 185,804.70 |
收到的税费返还 | 3,527.50 | 276.82 | 1,323.24 | -- | 617.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,011.95 | 15,260.43 | 22,762.17 | -- | 18,077.08 |
经营活动现金流入小计 | 250,409.56 | 134,573.97 | 433,770.31 | -- | 204,499.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,421.25 | 174,774.88 | 511,687.51 | -- | 227,881.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,941.37 | 7,508.13 | 24,512.39 | -- | 11,298.31 |
支付的各项税费 | 4,892.70 | 1,905.53 | 14,703.40 | -- | 7,975.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,244.40 | 9,883.66 | 6,571.98 | -- | 2,142.64 |
经营活动现金流出小计 | 453,499.71 | 194,072.20 | 557,475.29 | -- | 249,297.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -203,090.15 | -59,498.23 | -123,704.98 | -60,206.90 | -44,798.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 281.26 | 194.58 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.91 | 26.30 | 1,186.11 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,294.75 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,371.66 | 307.56 | 1,380.69 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,245.70 | 25,571.79 | 154,198.96 | -- | 59,419.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,255.74 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,501.45 | 25,571.79 | 154,198.96 | -- | 59,419.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,129.79 | -25,264.23 | -152,818.27 | -112,615.92 | -59,419.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 132,958.49 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 161,754.71 | 48,490.53 | 229,085.24 | -- | 162,150.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,268.42 | 93,916.99 | 187,260.11 | -- | 89,721.26 |
筹资活动现金流入小计 | 592,981.61 | 142,407.52 | 416,345.36 | -- | 251,871.62 |
偿还债务支付的现金 | 118,205.00 | 44,205.00 | 120,231.00 | -- | 90,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,522.34 | 1,600.99 | 5,501.69 | -- | 1,843.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,107.03 | 14,112.38 | 34,800.38 | -- | 14,516.41 |
筹资活动现金流出小计 | 201,834.38 | 59,918.37 | 160,533.07 | -- | 106,359.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 391,147.24 | 82,489.15 | 255,812.28 | 175,607.90 | 145,511.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,353.15 | -526.71 | -1,060.58 | -- | 717.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,574.16 | -2,800.02 | -21,771.55 | 3,184.13 | 42,011.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,519.33 | 44,519.33 | 66,290.87 | -- | 66,290.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,093.48 | 41,719.31 | 44,519.33 | -- | 108,302.14 |
附注 | |||||
净利润 | 17,658.24 | 6,726.69 | 37,087.83 | -- | 16,997.76 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 431.49 | 229.81 | 1,092.51 | -- | 706.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,890.05 | 2,936.95 | 6,936.62 | -- | 3,356.53 |
无形资产摊销 | 331.92 | 164.35 | 550.48 | -- | 207.37 |
长期待摊费用摊销 | 118.82 | 57.81 | 221.39 | -- | 111.86 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.45 | 8.65 | 794.33 | -- | -0.13 |
固定资产报废损失 | 19.35 | 19.32 | -5.47 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,505.66 | 71.51 | 351.42 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,765.33 | 1,704.17 | 4,754.82 | -- | 1,795.02 |
投资损失 | -390.43 | -632.68 | -194.58 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -4,398.92 | -1,688.58 | -1,476.08 | -- | -610.98 |
递延所得税负债增加 | -11.71 | -90.70 | 316.61 | -- | -30.14 |
存货的减少 | -58,121.44 | -30,595.97 | -15,128.12 | -- | 1,700.90 |
经营性应收项目的减少 | -164,322.98 | -37,408.98 | -126,506.83 | -- | -51,529.57 |
经营性应付项目的增加 | -6,768.99 | -1,341.25 | -32,858.13 | -- | -17,314.94 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 93.77 | 46.94 | 201.28 | -- | 107.29 |
经营活动产生现金流量净额 | -203,090.15 | -59,498.23 | -123,704.98 | -- | -44,798.06 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 195,093.48 | 41,719.31 | 44,519.33 | -- | 108,302.14 |
现金的期初余额 | 44,519.33 | 44,519.33 | 66,290.87 | -- | 66,290.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 150,574.16 | -2,800.02 | -21,771.55 | -- | 42,011.26 |
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