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奥普科技(603551) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,123.87 | 131,660.32 | 87,810.56 | 39,085.78 | |
收到的税费返还 | 51.85 | 51.85 | 16.26 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,091.09 | 14,877.89 | 13,141.40 | 1,651.37 | |
经营活动现金流入小计 | 200,266.81 | 146,590.06 | 100,968.22 | 40,737.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,111.21 | 62,433.02 | 39,265.33 | 20,291.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,006.97 | 15,652.17 | 10,857.28 | 6,373.27 | |
支付的各项税费 | 16,053.31 | 12,194.10 | 7,982.40 | 3,576.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,498.78 | 42,083.48 | 23,872.92 | 7,199.94 | |
经营活动现金流出小计 | 170,670.28 | 132,362.77 | 81,977.92 | 37,441.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,596.53 | 14,227.29 | 18,990.30 | 3,296.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 798.60 | 798.60 | 798.58 | 526.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 583.41 | 158.63 | 157.77 | 148.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,382.02 | 957.24 | 956.35 | 675.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,009.00 | 9,418.62 | 5,907.40 | 3,499.32 | |
投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,359.00 | 9,768.62 | 6,257.40 | 3,499.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,976.98 | -8,811.38 | -5,301.05 | -2,824.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,920.00 | -7,920.00 | -7,920.00 | -7,920.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.21 | 24.12 | -10.29 | -35.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,687.34 | -2,479.96 | 5,758.96 | -7,483.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,637.64 | 54,637.64 | 54,637.64 | 54,637.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,324.98 | 52,157.68 | 60,396.60 | 47,153.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,122.02 | -- | 16,330.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 628.02 | -- | 1,396.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,151.80 | -- | 862.75 | -- | |
无形资产摊销 | 1,151.69 | -- | 623.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 320.17 | -- | 149.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.34 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.70 | -- | 0.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12.21 | -- | 10.29 | -- | |
投资损失 | -798.60 | -- | -798.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -251.24 | -- | -235.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 194.92 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,192.30 | -- | -2,021.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,426.30 | -- | -5,720.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,814.78 | -- | 8,392.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,596.53 | -- | 18,990.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 64,324.98 | -- | 60,396.60 | -- | |
现金的期初余额 | 54,637.64 | -- | 54,637.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,687.34 | -- | 5,758.96 | -- |
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