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| 奥普科技(603551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,108.88 | 122,248.49 | 69,483.57 | 14,517.31 | |
| 收到的税费返还 | 104.02 | 104.02 | 71.11 | 54.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,100.98 | 18,731.91 | 13,822.01 | 6,480.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,313.88 | 141,084.42 | 83,376.68 | 21,052.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,877.96 | 62,024.03 | 37,864.82 | 21,093.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,258.62 | 16,193.20 | 9,369.95 | 5,360.84 | |
| 支付的各项税费 | 10,256.00 | 7,569.24 | 4,645.10 | 2,906.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,625.03 | 52,462.95 | 41,142.49 | 12,955.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,017.62 | 138,249.42 | 93,022.36 | 42,316.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,296.27 | 2,835.00 | -9,645.67 | -21,263.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,594.00 | 394.00 | 370.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 958.44 | 911.27 | 236.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.69 | 42.02 | 42.02 | 71.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,751.13 | 1,347.29 | 648.29 | 71.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,220.62 | 7,131.12 | 2,688.65 | 2,153.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,220.62 | 7,131.12 | 2,688.65 | 2,153.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,469.49 | -5,783.83 | -2,040.36 | -2,081.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,042.28 | 50,041.28 | 50,041.28 | 50,041.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,627.02 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,669.30 | 50,041.28 | 50,041.28 | 50,041.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,652.83 | 13,450.33 | 13,450.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 452.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,652.83 | 13,450.33 | 13,450.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,016.47 | 36,590.95 | 36,590.95 | 50,041.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.87 | 44.06 | 22.24 | 29.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,704.37 | 33,686.19 | 24,927.17 | 26,725.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,324.98 | 64,324.98 | 64,324.98 | 64,324.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,029.36 | 98,011.17 | 89,252.15 | 91,050.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,345.43 | -- | 5,205.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,364.58 | -- | -36.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,015.28 | -- | 1,120.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,326.85 | -- | 482.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 398.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.30 | -- | 56.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.47 | -- | -22.24 | -- | |
| 投资损失 | -928.44 | -- | -236.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 173.30 | -- | 37.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,559.61 | -- | -3,300.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,806.98 | -- | -9,027.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,882.69 | -- | -3,857.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,296.27 | -- | -9,645.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,029.36 | -- | 89,252.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,324.98 | -- | 64,324.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,704.37 | -- | 24,927.17 | -- | |
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