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荣泰健康(603579) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,669.62 | 34,844.01 | |||
收到的税费返还 | 2,882.83 | 1,535.03 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 489.92 | 441.68 | |||
经营活动现金流入小计 | 79,042.37 | 36,820.72 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,106.71 | 22,209.42 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,343.10 | 3,822.24 | |||
支付的各项税费 | 1,330.91 | 627.85 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,747.63 | 3,770.90 | |||
经营活动现金流出小计 | 66,528.34 | 30,430.40 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 12,514.02 | 6,390.32 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,162.74 | 19,792.62 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.79 | 2.50 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 36,183.53 | 19,795.12 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,717.93 | 1,671.29 | |||
投资所支付的现金 | 35,540.00 | 19,340.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 40,257.93 | 21,011.29 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,074.40 | -1,216.17 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,250.00 | 1,750.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,596.00 | 1,500.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,806.17 | 1,733.56 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.40 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.68 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,716.85 | 3,233.56 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,466.85 | -1,483.56 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.02 | 41.93 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,023.80 | 3,732.52 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,929.74 | 6,929.74 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,953.54 | 10,662.27 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,206.83 | 2,562.25 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 206.98 | 231.04 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 949.56 | 420.52 | |||
无形资产摊销 | 56.32 | 23.69 | |||
长期待摊费用摊销 | 300.59 | 72.22 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.39 | -1.22 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 446.60 | 352.48 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -34.27 | -40.01 | |||
投资损失 | -272.74 | -102.62 | |||
递延所得税资产减少 | -134.89 | -4.01 | |||
递延所得税负债增加 | -60.80 | -52.87 | |||
存货的减少 | -478.55 | 321.56 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,385.74 | 304.42 | |||
经营性应付项目的增加 | 8,308.45 | 1,989.46 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -585.93 | 313.41 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 12,514.02 | 6,390.32 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 12,733.98 | 10,263.00 | |||
现金的期初余额 | 6,765.32 | 6,765.32 | |||
现金等价物的期末余额 | 219.57 | 399.27 | |||
现金等价物的期初余额 | 164.43 | 164.43 | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,023.80 | 3,732.52 |
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