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| 荣泰健康(603579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,023.63 | 136,855.43 | 78,898.71 | 32,759.31 | |
| 收到的税费返还 | 11,178.33 | 7,598.99 | 4,802.27 | 2,399.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,177.43 | 6,322.65 | 2,902.85 | 2,216.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,379.38 | 150,777.07 | 86,603.83 | 37,374.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,859.61 | 105,471.96 | 70,360.11 | 46,138.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,584.70 | 15,546.62 | 10,094.04 | 6,065.37 | |
| 支付的各项税费 | 6,976.49 | 5,275.41 | 2,591.24 | 2,455.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,399.15 | 17,956.60 | 11,418.85 | 5,483.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,819.94 | 144,250.59 | 94,464.24 | 60,142.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,559.44 | 6,526.49 | -7,860.42 | -22,768.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 515.54 | 138.38 | 107.93 | 108.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,361.44 | 73,988.60 | 73,509.45 | 25,945.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,926.98 | 74,176.98 | 73,617.38 | 26,054.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,013.35 | 13,526.04 | 9,710.39 | 9,190.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 102.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,647.75 | 67,647.98 | 50,220.00 | 38,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,661.11 | 81,276.43 | 59,930.39 | 47,610.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,734.12 | -7,099.45 | 13,686.99 | -21,555.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 88,032.27 | 28,600.00 | 28,600.00 | 18,600.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,082.27 | 28,650.00 | 28,650.00 | 18,650.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,607.25 | 31,606.98 | 21,606.98 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,693.52 | 20,693.55 | 20,661.06 | 37.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1.60 | 1.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 199.23 | 133.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,300.77 | 52,499.76 | 42,402.01 | 3,037.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,781.50 | -23,849.76 | -13,752.01 | 15,612.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,925.96 | -1,302.26 | 255.63 | 247.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 680.85 | -25,724.98 | -7,669.81 | -28,464.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,324.19 | 87,324.19 | 87,324.19 | 88,332.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,005.03 | 61,599.21 | 79,654.38 | 59,868.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,096.65 | -- | 9,244.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 276.49 | -- | 218.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,448.08 | -- | 2,258.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.22 | -- | 120.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 589.40 | -- | 475.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -288.17 | -- | -160.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.82 | -- | 33.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -705.01 | -- | 505.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,501.69 | -- | -495.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,787.19 | -- | -808.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,194.29 | -- | -92.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.65 | -- | -70.92 | -- | |
| 存货的减少 | -1,194.33 | -- | 699.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,560.14 | -- | 11,051.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,794.36 | -- | -32,123.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21.58 | -- | 4.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,559.44 | -- | -7,860.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,005.03 | -- | 79,654.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,324.19 | -- | 87,324.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 680.85 | -- | -7,669.81 | -- | |
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