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| 荣泰健康(603579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,132.97 | 166,960.90 | 117,731.43 | 58,907.44 | |
| 收到的税费返还 | 12,420.75 | 8,959.20 | 5,883.71 | 2,597.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,038.26 | 5,073.30 | 2,563.36 | 1,518.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,591.98 | 180,993.39 | 126,178.49 | 63,022.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,012.74 | 129,349.80 | 89,672.77 | 50,932.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,621.72 | 17,249.96 | 12,351.06 | 7,680.98 | |
| 支付的各项税费 | 7,453.67 | 4,862.27 | 4,786.44 | 2,178.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,824.73 | 15,718.83 | 9,523.53 | 4,972.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,912.86 | 167,180.87 | 116,333.80 | 65,764.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,679.12 | 13,812.53 | 9,844.69 | -2,741.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 438.47 | 148.47 | 85.98 | 50.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,553.87 | 89,923.08 | 78,339.91 | 61,198.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,992.34 | 90,071.55 | 78,425.89 | 61,249.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,065.34 | 7,748.25 | 5,917.74 | 5,413.28 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,231.39 | 98,631.57 | 79,872.57 | 48,830.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,496.73 | 106,379.83 | 85,790.31 | 54,243.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,504.39 | -16,308.28 | -7,364.42 | 7,005.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,375.62 | 48,038.88 | 22,873.12 | 13,472.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,375.62 | 48,038.88 | 22,873.12 | 13,472.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,949.90 | 24,949.90 | 11,476.77 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,397.15 | 9,965.07 | 9,763.53 | 151.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.07 | 92.54 | 57.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,616.12 | 35,007.50 | 21,297.78 | 151.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,759.50 | 13,031.38 | 1,575.34 | 13,320.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,118.96 | 2,186.73 | 1,208.78 | -71.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,053.18 | 12,722.36 | 5,264.40 | 17,513.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,924.47 | 110,924.47 | 110,924.47 | 110,924.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,977.65 | 123,646.83 | 116,188.87 | 128,437.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,471.98 | -- | 8,678.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 328.47 | -- | -70.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,477.70 | -- | 2,668.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.97 | -- | 177.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,468.83 | -- | 738.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | 15.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,041.04 | -- | 26.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 384.77 | -- | 222.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,957.13 | -- | -809.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,072.09 | -- | -77.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 401.82 | -- | -147.00 | -- | |
| 存货的减少 | 7,104.58 | -- | 1,470.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,560.60 | -- | 7,255.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,876.96 | -- | -12,090.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 744.30 | -- | 747.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,679.12 | -- | 9,844.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,977.65 | -- | 116,188.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,924.47 | -- | 110,924.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,053.18 | -- | 5,264.40 | -- | |
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