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京华激光

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京华激光(603607) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,725.59
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金141.39
经营活动现金流入小计50,866.98
购买商品、接受劳务支付的现金33,518.91
支付给职工以及为职工支付的现金3,730.65
支付的各项税费3,220.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,162.11
经营活动现金流出小计42,631.82
经营活动产生的现金流量净额8,235.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,028.04
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,028.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,765.84
投资所支付的现金6,346.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,111.84
投资活动产生的现金流量净额-5,083.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金818.00
筹资活动现金流入小计1,418.00
偿还债务支付的现金1,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金774.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润108.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,759.19
筹资活动现金流出小计5,733.40
筹资活动产生的现金流量净额-4,315.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,164.04
加:期初现金及现金等价物余额2,482.06
六、期末现金及现金等价物余额1,318.02
附注
净利润6,188.27
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备171.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧806.80
无形资产摊销29.20
长期待摊费用摊销64.54
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用335.25
投资损失-28.04
递延所得税资产减少-1.41
递延所得税负债增加--
存货的减少882.53
经营性应收项目的减少-4,513.37
经营性应付项目的增加4,299.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,235.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,318.02
现金的期初余额2,482.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,164.04
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