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| 京华激光(603607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,193.51 | 49,701.25 | 30,568.78 | 17,391.69 | |
| 收到的税费返还 | 156.13 | 156.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,113.54 | 888.53 | 912.92 | 389.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,463.19 | 50,745.91 | 31,481.70 | 17,781.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,670.96 | 30,332.81 | 17,119.83 | 7,984.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,443.48 | 7,179.82 | 5,092.95 | 3,566.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,814.68 | 3,208.93 | 2,404.86 | 1,399.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,400.39 | 2,927.74 | 2,187.66 | 1,059.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,329.52 | 43,649.29 | 26,805.29 | 14,010.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,133.67 | 7,096.62 | 4,676.40 | 3,770.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,925.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,187.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.41 | 9.71 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,596.67 | 21,565.77 | 13,958.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,124.22 | 40,606.38 | 21,565.89 | 13,958.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,624.90 | 2,677.49 | 2,305.51 | 297.88 | |
| 投资所支付的现金 | 72,270.91 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,675.50 | 21,800.83 | 14,210.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,895.81 | 48,352.99 | 24,106.34 | 14,508.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,771.59 | -7,746.61 | -2,540.45 | -549.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,600.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,991.49 | 2,594.01 | 1,224.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,640.00 | 17,099.49 | 2,602.01 | 1,232.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,082.41 | 4,462.98 | 4,462.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,506.93 | 10,756.06 | 323.06 | 39.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,589.35 | 15,219.03 | 4,785.98 | 39.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,949.35 | 1,880.46 | -2,183.96 | 1,192.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.64 | 150.17 | 76.55 | -4.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,476.63 | 1,380.64 | 28.55 | 4,409.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,506.20 | 7,506.20 | 7,506.20 | 7,506.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,029.57 | 8,886.84 | 7,534.75 | 11,915.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,489.42 | -- | 7,016.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 662.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,546.63 | -- | 1,251.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.37 | -- | 88.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.77 | -- | 101.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.66 | -- | 1.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.51 | -- | -308.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 137.44 | -- | -17.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,385.05 | -- | -409.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.18 | -- | -50.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.57 | -- | 17.72 | -- | |
| 存货的减少 | -1,380.90 | -- | 187.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,129.10 | -- | -1,512.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,245.93 | -- | -1,702.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,133.67 | -- | 4,676.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,029.57 | -- | 7,534.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,506.20 | -- | 7,506.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,476.63 | -- | 28.55 | -- | |
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