报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,207.06 | 27,583.26 | 16,019.57 | 7,174.15 |
收到的税费返还 | 1,381.25 | 1,008.33 | 756.28 | 351.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 743.96 | 559.42 | 422.69 | 230.58 |
经营活动现金流入小计 | 41,332.27 | 29,151.02 | 17,198.54 | 7,756.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,810.21 | 15,401.71 | 10,009.16 | 4,583.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,370.79 | 4,705.08 | 3,152.90 | 1,671.64 |
支付的各项税费 | 3,227.05 | 2,283.81 | 1,516.26 | 985.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,698.35 | 3,441.46 | 2,117.91 | 1,082.21 |
经营活动现金流出小计 | 33,106.40 | 25,832.06 | 16,796.23 | 8,322.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,225.87 | 3,318.95 | 402.32 | -566.33 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 302.06 | 244.05 | 190.97 | 111.51 |
投资活动现金流入小计 | 302.06 | 244.05 | 190.97 | 111.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,897.87 | 1,604.83 | 1,004.74 | 424.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.81 | 17.81 | 3.81 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,915.68 | 1,622.64 | 1,008.55 | 424.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,613.62 | -1,378.58 | -817.58 | -313.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,139.40 | 948.60 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.30 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,167.70 | 948.60 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,167.70 | -948.60 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.56 | 70.74 | 48.10 | -9.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,658.11 | 1,062.51 | -367.16 | -889.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,606.70 | 12,606.70 | 12,606.70 | 12,606.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,264.81 | 13,669.21 | 12,239.54 | 11,717.29 |
附注 |
净利润 | 8,365.96 | 5,914.67 | 2,788.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 160.26 | 206.83 | 121.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,002.86 | 740.78 | 491.70 | -- |
无形资产摊销 | 77.24 | 57.28 | 37.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -447.54 | -246.70 | -170.98 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -94.35 | -50.84 | 16.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,575.71 | -3,106.47 | -2,210.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -763.19 | -2,449.11 | -1,122.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,415.24 | 2,213.57 | 417.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 85.10 | 38.94 | 32.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,225.87 | 3,318.95 | 402.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,264.81 | 13,669.21 | 12,239.54 | -- |
现金的期初余额 | 12,606.70 | 12,606.70 | 12,606.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,658.11 | 1,062.51 | -367.16 | -- |