报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,926.64 | 28,271.70 | 17,126.65 | 7,622.20 |
收到的税费返还 | 850.24 | 681.20 | 485.99 | 171.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,079.76 | 484.74 | 165.89 | 38.86 |
经营活动现金流入小计 | 43,856.64 | 29,437.64 | 17,778.53 | 7,832.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,108.28 | 13,632.67 | 8,703.82 | 3,862.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,790.15 | 5,850.07 | 3,915.43 | 2,278.27 |
支付的各项税费 | 3,782.39 | 2,418.49 | 1,644.56 | 1,111.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,434.15 | 3,891.63 | 2,393.86 | 1,238.33 |
经营活动现金流出小计 | 35,114.97 | 25,792.85 | 16,657.67 | 8,490.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,741.67 | 3,644.79 | 1,120.86 | -658.27 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 68,000.00 | 32,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 706.27 | 317.92 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 338.29 | 253.29 | 174.67 | 89.04 |
投资活动现金流入小计 | 69,044.56 | 32,571.21 | 174.67 | 89.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 866.73 | 588.75 | 265.88 | 157.08 |
投资所支付的现金 | 120,000.00 | 77,500.00 | 34,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
投资活动现金流出小计 | 120,869.27 | 78,091.29 | 34,768.42 | 159.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,824.71 | -45,520.08 | -34,593.75 | -70.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 37,947.09 | 37,947.09 | 37,947.09 | 37,947.09 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,947.09 | 37,947.09 | 37,947.09 | 37,947.09 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,519.20 | 1,519.20 | 1,423.80 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,067.50 | 1,069.98 | 1,029.17 | 20.95 |
筹资活动现金流出小计 | 2,586.70 | 2,589.18 | 2,452.97 | 20.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,360.39 | 35,357.91 | 35,494.12 | 37,926.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.73 | -175.52 | -159.85 | -33.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,917.38 | -6,692.89 | 1,861.39 | 37,163.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,264.81 | 18,264.81 | 18,264.81 | 18,264.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,347.43 | 11,571.92 | 20,126.20 | 55,428.49 |
附注 |
净利润 | 8,745.92 | -- | 2,842.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 280.63 | -- | 77.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,037.18 | -- | 514.14 | -- |
无形资产摊销 | 74.41 | -- | 38.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -131.36 | -- | -13.03 | -- |
投资损失 | -706.27 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 23.50 | -- | 97.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -561.88 | -- | -306.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -930.72 | -- | -474.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | 951.24 | -- | -1,661.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -40.98 | -- | 5.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,741.67 | -- | 1,120.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,347.43 | -- | 20,126.20 | -- |
现金的期初余额 | 18,264.81 | -- | 18,264.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,917.38 | -- | 1,861.39 | -- |