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| 泰禾智能(603656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,820.41 | 33,335.55 | 19,015.72 | 7,339.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,477.03 | 797.55 | 577.79 | 176.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,098.29 | 3,828.10 | 1,126.42 | 437.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,395.73 | 37,961.20 | 20,719.93 | 7,953.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,828.28 | 21,708.02 | 13,433.08 | 5,155.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,502.51 | 10,126.74 | 6,686.68 | 3,539.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,771.69 | 1,918.88 | 1,061.07 | 646.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,782.17 | 4,123.45 | 1,778.82 | 992.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,884.65 | 37,877.09 | 22,959.65 | 10,333.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,511.08 | 84.12 | -2,239.72 | -2,379.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,600.00 | 66,900.00 | 59,300.00 | 27,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 922.38 | 768.71 | 670.59 | 196.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.64 | 47.80 | 47.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 214.70 | 170.39 | 136.90 | 92.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,794.72 | 67,886.90 | 60,155.29 | 27,889.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,722.78 | 13,414.65 | 10,452.27 | 7,436.64 | |
| 投资所支付的现金 | 77,075.00 | 54,475.00 | 51,800.00 | 21,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,807.78 | 67,899.65 | 62,262.27 | 28,536.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,013.07 | -12.75 | -2,106.98 | -647.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,072.11 | 3,072.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,072.11 | 3,072.11 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,488.82 | 1,488.82 | 1,488.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 0.63 | 0.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,988.82 | 1,489.45 | 1,489.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,083.29 | 1,582.66 | -1,489.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -418.55 | -67.64 | 76.90 | 37.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162.76 | 1,586.39 | -5,759.25 | -2,990.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,264.96 | 17,264.96 | 17,264.96 | 17,264.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,427.72 | 18,851.35 | 11,505.71 | 14,274.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,056.82 | -- | 1,704.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.79 | -- | -22.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,282.59 | -- | 537.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 483.09 | -- | 203.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.05 | -- | 40.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.67 | -- | 0.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -213.07 | -- | -80.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.87 | -- | -301.76 | -- | |
| 投资损失 | -873.67 | -- | -619.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.36 | -- | 79.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.20 | -- | -3.10 | -- | |
| 存货的减少 | -6,643.66 | -- | -3,024.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,377.06 | -- | -3,060.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,583.98 | -- | 2,199.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,076.66 | -- | 82.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,511.08 | -- | -2,239.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,427.72 | -- | 11,505.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,264.96 | -- | 17,264.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 162.76 | -- | -5,759.25 | -- | |
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