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日辰股份

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日辰股份(603755) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,025.0714,824.55
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金376.7997.52
经营活动现金流入小计25,401.8614,922.07
购买商品、接受劳务支付的现金9,888.158,007.54
支付给职工以及为职工支付的现金3,087.572,343.55
支付的各项税费3,392.182,419.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,753.731,200.89
经营活动现金流出小计18,121.6413,971.41
经营活动产生的现金流量净额7,280.23950.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金11.1211.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,011.121,011.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金500.31358.82
投资所支付的现金1,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,500.311,358.82
投资活动产生的现金流量净额-489.18-347.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,500.003,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,500.003,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,500.00-3,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.14-0.00
五、现金及现金等价物净增加额3,290.90-2,897.03
加:期初现金及现金等价物余额10,112.2710,112.27
六、期末现金及现金等价物余额13,403.177,215.24
附注
净利润6,980.71--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备55.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧490.75--
无形资产摊销21.70--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用0.14--
投资损失-11.12--
递延所得税资产减少-8.30--
递延所得税负债增加----
存货的减少-202.60--
经营性应收项目的减少-767.15--
经营性应付项目的增加720.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,280.23--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,403.17--
现金的期初余额10,112.27--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,290.90--
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