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星光农机

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星光农机(603789) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,982.47
收到的税费返还36.44
收到的其他与经营活动有关的现金2,345.23
经营活动现金流入小计67,364.13
购买商品、接受劳务支付的现金57,506.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,353.43
支付的各项税费3,321.34
支付的其他与经营活动有关的现金1,918.85
经营活动现金流出小计65,100.42
经营活动产生的现金流量净额2,263.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金302,210.00
取得投资收益所收到的现金1,234.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计303,446.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,803.84
投资所支付的现金302,210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计313,013.84
投资活动产生的现金流量净额-9,567.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,269.50
筹资活动现金流入小计10,269.50
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,152.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,257.50
筹资活动现金流出小计12,410.33
筹资活动产生的现金流量净额-2,140.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.70
五、现金及现金等价物净增加额-9,447.96
加:期初现金及现金等价物余额44,296.77
六、期末现金及现金等价物余额34,848.81
附注
净利润15,173.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-3.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧518.31
无形资产摊销109.29
长期待摊费用摊销74.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.89
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3.70
投资损失-1,234.70
递延所得税资产减少34.40
递延所得税负债增加--
存货的减少1,314.03
经营性应收项目的减少-448.33
经营性应付项目的增加-13,518.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他240.79
经营活动产生现金流量净额2,263.71
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额34,848.81
现金的期初余额44,296.77
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-9,447.96
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