星光农机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星光农机(603789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,231.4257,355.0940,489.73
收到的税费返还21.34----
收到的其他与经营活动有关的现金3,081.872,341.962,152.11
经营活动现金流入小计66,334.6359,697.0542,641.84
购买商品、接受劳务支付的现金37,087.6125,477.3219,728.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,639.302,136.071,479.15
支付的各项税费3,880.891,752.99623.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,729.151,512.09987.86
经营活动现金流出小计45,336.9630,878.4722,818.43
经营活动产生的现金流量净额20,997.6728,818.5819,823.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金235,470.00181,200.00115,300.00
取得投资收益所收到的现金1,618.841,302.49860.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.9441.147.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计237,170.78182,543.63116,167.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,044.202,036.402,328.07
投资所支付的现金235,470.00181,200.00115,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计240,514.20183,236.40117,628.07
投资活动产生的现金流量净额-3,343.41-692.77-1,460.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金6,257.506,257.506,257.50
筹资活动现金流入小计6,257.506,257.506,257.50
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,458.507,559.17458.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金11,813.5012,574.505,605.50
筹资活动现金流出小计20,272.0020,133.676,064.00
筹资活动产生的现金流量净额-14,014.50-13,876.17193.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额3,639.7614,249.6418,556.47
加:期初现金及现金等价物余额34,848.8134,848.8134,848.81
六、期末现金及现金等价物余额38,488.5749,098.4653,405.28
附注
净利润12,610.45----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备19.02----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧807.20----
无形资产摊销109.76----
长期待摊费用摊销93.15----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.41----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用------
投资损失-1,618.84----
递延所得税资产减少-266.28----
递延所得税负债增加------
存货的减少-1,651.84----
经营性应收项目的减少-227.62----
经营性应付项目的增加10,949.79----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他203.30----
经营活动产生现金流量净额20,997.67----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额38,488.57----
现金的期初余额34,848.81----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额3,639.76----
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