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| 星光农机(603789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,231.42 | 57,355.09 | 40,489.73 | ||
| 收到的税费返还 | 21.34 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,081.87 | 2,341.96 | 2,152.11 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 66,334.63 | 59,697.05 | 42,641.84 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,087.61 | 25,477.32 | 19,728.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,639.30 | 2,136.07 | 1,479.15 | ||
| 支付的各项税费 | 3,880.89 | 1,752.99 | 623.43 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.15 | 1,512.09 | 987.86 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 45,336.96 | 30,878.47 | 22,818.43 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,997.67 | 28,818.58 | 19,823.41 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,470.00 | 181,200.00 | 115,300.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,618.84 | 1,302.49 | 860.12 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.94 | 41.14 | 7.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 237,170.78 | 182,543.63 | 116,167.62 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,044.20 | 2,036.40 | 2,328.07 | ||
| 投资所支付的现金 | 235,470.00 | 181,200.00 | 115,300.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 240,514.20 | 183,236.40 | 117,628.07 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,343.41 | -692.77 | -1,460.45 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,257.50 | 6,257.50 | 6,257.50 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,257.50 | 6,257.50 | 6,257.50 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,458.50 | 7,559.17 | 458.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,813.50 | 12,574.50 | 5,605.50 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,272.00 | 20,133.67 | 6,064.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,014.50 | -13,876.17 | 193.50 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,639.76 | 14,249.64 | 18,556.47 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,848.81 | 34,848.81 | 34,848.81 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,488.57 | 49,098.46 | 53,405.28 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,610.45 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 19.02 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 807.20 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 109.76 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 93.15 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.41 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -1,618.84 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -266.28 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,651.84 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -227.62 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 10,949.79 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 203.30 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,997.67 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 38,488.57 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 34,848.81 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,639.76 | -- | -- | ||
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