星光农机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星光农机(603789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,895.5520,014.079,667.4649,195.8236,339.14
收到的税费返还4,806.174,940.61538.901,321.581,140.44
收到的其他与经营活动有关的现金5,117.544,047.11536.002,669.061,780.98
经营活动现金流入小计36,819.2629,001.7810,742.3653,186.4639,260.56
购买商品、接受劳务支付的现金19,209.0317,513.224,817.1935,602.0227,181.84
支付给职工以及为职工支付的现金4,171.233,491.371,872.046,475.174,702.21
支付的各项税费463.83292.61188.041,033.03927.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,303.742,345.75859.677,559.663,203.25
经营活动现金流出小计27,147.8323,642.957,736.9550,669.8836,014.46
经营活动产生的现金流量净额9,671.435,358.833,005.422,516.583,246.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32.6832.6820.00----
取得投资收益所收到的现金----3.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额530.40279.0978.3820.6918.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----9.4221.5121.51
投资活动现金流入小计563.09311.78111.0742.2039.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金404.29239.81213.39886.111,013.79
投资所支付的现金437.50287.50100.00204.50117.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------680.19550.00
投资活动现金流出小计841.79527.31313.391,770.801,680.79
投资活动产生的现金流量净额-278.71-215.53-202.32-1,728.60-1,640.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00------
取得借款收到的现金5,330.005,650.002,000.009,350.004,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,065.767,205.761,022.5510,405.3511,013.04
筹资活动现金流入小计11,595.7613,055.763,022.5519,755.3515,893.04
偿还债务支付的现金5,296.633,910.001,715.649,975.006,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金718.15455.64148.591,205.11791.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,230.5514,240.068,064.636,827.4011,037.50
筹资活动现金流出小计21,245.3318,605.709,928.8618,007.5018,779.32
筹资活动产生的现金流量净额-9,649.58-5,549.94-6,906.311,747.84-2,886.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.270.41---5.43-0.20
五、现金及现金等价物净增加额-254.58-406.23-4,103.212,530.40-1,281.37
加:期初现金及现金等价物余额7,861.587,861.587,991.765,331.185,331.18
六、期末现金及现金等价物余额7,606.997,455.353,888.557,861.584,049.81
附注
净利润---1,834.81---19,301.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---169.76--2,118.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,898.55--4,188.40--
无形资产摊销--147.93--420.56--
长期待摊费用摊销--24.87--200.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176.09---2.79--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--671.04--1,496.16--
投资损失--338.35---53.30--
递延所得税资产减少---493.75---2,367.96--
递延所得税负债增加---2.51---37.01--
存货的减少---2,599.67---3,629.30--
经营性应收项目的减少--6,583.76--5,589.33--
经营性应付项目的增加--1,173.90--6,692.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--87.71--102.93--
经营活动产生现金流量净额--5,358.83--2,516.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,455.35--7,861.58--
现金的期初余额--7,861.58--5,331.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---406.23--2,530.40--
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