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丰山集团

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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丰山集团(603810) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,272.42
收到的税费返还1,114.99
收到的其他与经营活动有关的现金8,439.36
经营活动现金流入小计62,826.78
购买商品、接受劳务支付的现金29,296.32
支付给职工以及为职工支付的现金10,486.68
支付的各项税费2,410.76
支付的其他与经营活动有关的现金9,997.00
经营活动现金流出小计52,190.76
经营活动产生的现金流量净额10,636.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00
取得投资收益所收到的现金204.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金160.00
投资活动现金流入小计1,366.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,565.74
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额580.06
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,145.80
投资活动产生的现金流量净额-6,778.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金27,982.29
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,588.24
筹资活动现金流入小计30,570.53
偿还债务支付的现金28,558.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,550.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计30,108.91
筹资活动产生的现金流量净额461.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.77
五、现金及现金等价物净增加额4,339.44
加:期初现金及现金等价物余额8,128.51
六、期末现金及现金等价物余额12,467.95
附注
净利润7,481.97
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备818.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,649.88
无形资产摊销140.90
长期待摊费用摊销209.28
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失564.48
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用785.09
投资损失-206.52
递延所得税资产减少-577.26
递延所得税负债增加-34.48
存货的减少-1.30
经营性应收项目的减少7,307.30
经营性应付项目的增加-8,339.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-162.42
经营活动产生现金流量净额10,636.01
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,467.95
现金的期初余额8,128.51
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,339.44
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