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丰山集团(603810) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,771.51 | 15,714.44 | 99,765.63 | 75,687.44 | 48,748.39 |
收到的税费返还 | 1,473.75 | 660.82 | 5,563.16 | 7,701.08 | 5,267.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,264.39 | 1,241.00 | 12,146.19 | 6,755.13 | 3,893.47 |
经营活动现金流入小计 | 42,509.65 | 17,616.27 | 117,474.98 | 90,143.64 | 57,909.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,952.77 | 17,742.20 | 83,145.42 | 68,112.18 | 46,209.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,290.65 | 4,196.02 | 18,597.60 | 14,488.94 | 10,649.63 |
支付的各项税费 | 915.77 | 356.46 | 2,151.69 | 1,733.37 | 1,284.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,791.71 | 1,943.55 | 6,603.51 | 14,285.67 | 6,811.81 |
经营活动现金流出小计 | 50,950.91 | 24,238.23 | 110,498.22 | 98,620.16 | 64,956.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,441.26 | -6,621.97 | 6,976.75 | -8,476.52 | -7,047.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 125,800.00 | 102,300.00 | 85,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 82.63 | 82.63 | 721.72 | 543.90 | 447.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.41 | 15.40 | 36.32 | 62.29 | 43.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,394.00 | 3,394.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,499.04 | 10,492.03 | 126,558.05 | 102,906.19 | 85,791.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,564.96 | 3,222.70 | 13,984.86 | 8,075.85 | 3,759.82 |
投资所支付的现金 | 15,003.03 | 3.03 | 105,863.87 | 100,363.32 | 100,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,672.77 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,568.00 | 3,225.73 | 132,521.51 | 108,439.17 | 104,059.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,068.96 | 7,266.30 | -5,963.46 | -5,532.98 | -18,268.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 5,991.45 | 849.97 | 6,996.08 | 6,320.47 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.02 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,002.46 | 849.97 | 7,196.08 | 6,520.47 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | 33.30 | -- | 511.70 | 500.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313.16 | 21.86 | 1,315.49 | 1,291.84 | 1,288.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.09 | -- | 308.35 | 158.26 | 14.03 |
筹资活动现金流出小计 | 485.55 | 21.86 | 2,135.55 | 1,950.10 | 1,802.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,516.91 | 828.11 | 5,060.53 | 4,570.36 | -1,602.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.66 | 63.34 | 48.69 | 111.89 | 126.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,850.64 | 1,535.79 | 6,122.51 | -9,327.25 | -26,791.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,634.90 | 68,634.90 | 62,512.39 | 62,512.39 | 62,512.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,784.26 | 70,170.70 | 68,634.90 | 53,185.14 | 35,720.99 |
附注 | |||||
净利润 | -2,383.23 | -- | -4,047.53 | -- | 1,675.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 360.35 | -- | 1,080.98 | -- | -418.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,670.85 | -- | 6,775.26 | -- | 3,371.53 |
无形资产摊销 | 205.05 | -- | 403.02 | -- | 196.52 |
长期待摊费用摊销 | 46.05 | -- | 87.93 | -- | 48.06 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -5.99 | -- | 5.37 |
固定资产报废损失 | 24.61 | -- | 162.17 | -- | 39.32 |
公允价值变动损失 | -49.62 | -- | -91.39 | -- | -8.43 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 549.28 | -- | 1,494.97 | -- | 787.59 |
投资损失 | -79.97 | -- | -657.85 | -- | -428.66 |
递延所得税资产减少 | -203.63 | -- | -866.36 | -- | 91.62 |
递延所得税负债增加 | -1,596.40 | -- | -321.79 | -- | -85.89 |
存货的减少 | 10,179.44 | -- | 1,818.16 | -- | 2,316.39 |
经营性应收项目的减少 | 2,584.76 | -- | 9,858.89 | -- | -14,468.95 |
经营性应付项目的增加 | -23,600.03 | -- | -9,112.46 | -- | -695.15 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 851.62 | -- | 262.72 | -- | -286.16 |
经营活动产生现金流量净额 | -8,441.26 | -- | 6,976.75 | -- | -7,047.09 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51,784.26 | -- | 68,634.90 | -- | 35,720.99 |
现金的期初余额 | 68,634.90 | -- | 62,512.39 | -- | 62,512.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,850.64 | -- | 6,122.51 | -- | -26,791.40 |
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