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| 山东玻纤(605006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,300.11 | 119,811.70 | 80,366.87 | 38,272.59 | |
| 收到的税费返还 | 12,537.83 | 5,585.20 | 3,438.08 | 1,208.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,908.79 | 5,291.72 | 3,495.39 | 2,520.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,746.72 | 130,688.61 | 87,300.35 | 42,002.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,806.24 | 31,388.46 | 24,075.63 | 14,528.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,166.92 | 25,987.12 | 16,892.98 | 8,326.59 | |
| 支付的各项税费 | 15,041.15 | 11,031.37 | 9,449.97 | 4,510.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,014.49 | 2,921.88 | 2,058.01 | 886.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,028.80 | 71,328.83 | 52,476.60 | 28,251.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,717.92 | 59,359.78 | 34,823.75 | 13,750.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,423.99 | 19,061.08 | 15,080.90 | 11,236.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,423.99 | 19,061.08 | 15,080.90 | 11,236.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,286.89 | 52,206.39 | 27,508.76 | 7,785.95 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,286.89 | 52,206.39 | 27,508.76 | 7,785.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,862.89 | -33,145.31 | -12,427.86 | 3,450.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,311.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,286.96 | 97,358.06 | 58,977.56 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,189.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,787.93 | 97,358.06 | 58,977.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,363.56 | 57,276.69 | 35,460.41 | 5,631.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,285.14 | 17,736.33 | 18,343.14 | 242.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,612.54 | 34,123.31 | 20,873.64 | 16,280.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,261.23 | 109,136.33 | 74,677.19 | 22,153.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,526.70 | -11,778.26 | -15,699.63 | -22,153.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.14 | -103.83 | -24.81 | 73.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,742.87 | 14,332.38 | 6,671.45 | -4,879.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,525.65 | 51,525.65 | 51,525.65 | 51,525.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,268.52 | 65,858.03 | 58,197.10 | 46,646.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,533.96 | -- | 11,806.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,158.38 | -- | 232.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,638.95 | -- | 19,067.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 847.73 | -- | 363.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.14 | -- | 234.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,189.57 | -- | -11,218.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,532.15 | -- | 2,562.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -923.47 | -- | 241.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -668.81 | -- | -99.28 | -- | |
| 存货的减少 | -6,144.07 | -- | 1,685.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,898.25 | -- | 15,685.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,206.05 | -- | -5,738.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,717.92 | -- | 34,823.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,268.52 | -- | 58,197.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,525.65 | -- | 51,525.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,742.87 | -- | 6,671.45 | -- | |
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