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| 山东玻纤(605006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,075.87 | 80,966.95 | 68,527.78 | 66,697.10 | 51,646.11 |
| 交易性金融资产 | 28,071.84 | 18,060.08 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 57,988.73 | 60,706.18 | 12,189.50 | 8,872.54 | 13,831.12 |
| 应收票据 | 47,327.33 | 53,236.14 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,661.40 | 7,470.04 | 12,189.50 | 8,872.54 | 13,831.12 |
| 应收款项融资 | 6,801.73 | 7,072.84 | 50,217.53 | 49,134.49 | 45,834.02 |
| 预付款项 | 3,809.66 | 816.27 | 506.24 | 687.00 | 1,604.62 |
| 其他应收款(合计) | 67.18 | 41.26 | 10.58 | 57.46 | 266.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 41.26 | -- | 57.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,727.91 | 28,322.08 | 27,726.43 | 25,121.30 | 26,895.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 922.87 | 9,311.98 | 4,812.40 | 2,035.01 | 1,329.41 |
| 流动资产合计 | 223,465.79 | 205,297.63 | 163,990.45 | 152,604.91 | 141,408.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 140,992.30 | 135,245.13 | 54,677.55 | 17,793.91 | 135.36 |
| 在建工程 | -- | 135,245.13 | -- | 17,793.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 296,515.08 | 305,893.10 | 315,947.63 | 324,131.72 | 332,962.42 |
| 固定资产净额 | -- | 305,869.08 | -- | 322,223.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 24.03 | -- | 1,907.88 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,937.04 | 16,131.37 | 16,373.54 | 14,454.34 | 12,578.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 277.56 | 297.22 | 420.65 | 537.89 | 655.13 |
| 递延所得税资产 | 1,717.81 | 1,715.41 | 545.53 | 550.16 | 389.95 |
| 其他非流动资产 | 2,166.60 | 141.01 | 20,607.77 | 10,032.55 | 3,912.43 |
| 非流动资产合计 | 457,606.38 | 459,423.24 | 408,572.67 | 367,500.57 | 350,633.83 |
| 资产总计 | 681,072.17 | 664,720.88 | 572,563.12 | 520,105.48 | 492,041.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,987.69 | 43,045.05 | 36,963.83 | 53,894.94 | 22,878.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 110,018.10 | 119,778.37 | 64,941.13 | 33,148.32 | 32,209.54 |
| 应付票据 | 35,760.41 | 31,800.36 | 16,011.66 | 9,308.40 | 3,674.52 |
| 应付账款 | 74,257.68 | 87,978.01 | 48,929.47 | 23,839.92 | 28,535.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,961.09 | 4,848.58 | 5,031.34 | 4,924.48 | 4,646.21 |
| 应交税费 | 1,037.82 | 1,476.62 | 1,512.52 | 1,193.84 | 854.28 |
| 其他应付款(合计) | 7,441.26 | 7,470.32 | 7,583.96 | 6,678.96 | 2,143.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,470.32 | -- | 6,678.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,051.56 | 22,085.85 | 17,429.83 | 19,130.52 | 24,390.79 |
| 其他流动负债 | 21,517.86 | 24,465.15 | 219.21 | 201.21 | 392.44 |
| 流动负债合计 | 230,069.66 | 234,450.39 | 142,479.98 | 123,025.58 | 93,583.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,709.51 | 86,594.72 | 81,247.63 | 48,427.22 | 38,036.71 |
| 应付债券 | 54,066.05 | 53,421.09 | 53,135.27 | 52,517.03 | 51,872.40 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 5,506.50 | 5,370.08 | 5,206.90 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 5,370.08 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,848.40 | 2,878.23 | 3,353.61 | 3,447.76 | 3,382.44 |
| 长期递延收益 | 6,844.63 | 2,641.62 | 1,464.76 | 1,563.60 | 1,598.26 |
| 其他非流动负债 | 4,933.73 | 5,916.73 | 6,410.63 | 5,809.59 | 5,474.66 |
| 非流动负债合计 | 180,402.32 | 151,452.39 | 151,118.40 | 117,135.28 | 105,571.37 |
| 负债合计 | 410,471.98 | 385,902.78 | 293,598.38 | 240,160.86 | 199,154.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,095.67 | 61,095.67 | 61,061.65 | 61,061.63 | 60,000.56 |
| 资本公积 | 63,508.17 | 63,234.10 | 63,191.77 | 62,917.35 | 58,604.79 |
| 减：库存股 | 5,311.38 | 5,311.38 | 5,190.34 | 5,190.34 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 79.34 | 51.39 | 104.42 | 134.82 | 137.97 |
| 盈余公积 | 13,926.96 | 13,926.96 | 13,286.07 | 13,286.07 | 13,287.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 126,737.04 | 135,256.97 | 135,946.73 | 137,170.60 | 150,291.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,600.19 | 278,818.10 | 278,964.74 | 279,944.62 | 292,887.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,600.19 | 278,818.10 | 278,964.74 | 279,944.62 | 292,887.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 681,072.17 | 664,720.88 | 572,563.12 | 520,105.48 | 492,041.95 |
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