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| 山东玻纤(605006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,752.57 | 46,284.54 | 34,707.04 | 48,705.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,665.39 | 6,230.96 | 6,990.06 | 5,453.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 117.67 | |
| 应收账款 | 4,665.39 | 6,230.96 | 6,990.06 | 5,335.86 | |
| 应收款项融资 | 49,588.19 | 56,027.27 | 69,509.05 | 70,290.05 | |
| 预付款项 | 398.87 | 500.96 | 317.78 | 504.47 | |
| 其他应收款(合计) | 45.54 | 297.00 | 84.88 | 81.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45.54 | -- | 84.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,206.50 | 11,364.44 | 10,282.03 | 11,668.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,435.61 | 7,789.77 | 8,748.55 | 10,372.01 | |
| 流动资产合计 | 150,092.66 | 128,494.94 | 130,639.39 | 147,075.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 150.80 | 8,514.39 | 3,550.30 | 814.99 | |
| 在建工程 | 150.80 | -- | 3,550.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 341,344.32 | 312,692.73 | 314,184.54 | 316,621.30 | |
| 固定资产净额 | 341,344.32 | -- | 313,151.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1,033.21 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,380.41 | 13,407.88 | 13,570.22 | 13,732.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,145.75 | 1,265.74 | 1,385.73 | 1,505.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,966.07 | 1,254.67 | 1,320.47 | 1,488.64 | |
| 其他非流动资产 | 91.32 | 8,165.89 | 6,428.79 | 1,097.98 | |
| 非流动资产合计 | 358,078.67 | 345,301.29 | 340,440.05 | 335,261.20 | |
| 资产总计 | 508,171.33 | 473,796.24 | 471,079.44 | 482,336.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,596.12 | 59,273.89 | 77,122.74 | 100,644.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,181.66 | 27,251.64 | 27,331.48 | 30,273.16 | |
| 应付票据 | 155.00 | 2,000.00 | 1,600.00 | 3,064.35 | |
| 应付账款 | 37,026.66 | 25,251.64 | 25,731.48 | 27,208.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,360.64 | 4,519.35 | 4,419.27 | 4,063.90 | |
| 应交税费 | 2,719.05 | 2,240.71 | 3,278.22 | 2,521.70 | |
| 其他应付款(合计) | 1,535.28 | 1,668.39 | 1,628.77 | 1,414.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,535.28 | -- | 1,628.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,175.71 | 35,867.81 | 48,277.81 | 32,699.04 | |
| 其他流动负债 | 295.29 | 353.33 | 330.40 | 18,378.27 | |
| 流动负债合计 | 132,401.16 | 138,880.81 | 169,287.74 | 196,640.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,100.29 | 72,519.14 | 57,546.24 | 63,539.26 | |
| 应付债券 | 48,933.12 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,502.15 | 35,316.48 | 29,593.00 | 18,556.90 | |
| 长期应付款 | 14,502.15 | -- | 29,593.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,217.23 | 2,361.50 | 1,762.06 | 905.18 | |
| 长期递延收益 | 2,142.30 | 2,251.10 | 2,359.91 | 2,468.72 | |
| 其他非流动负债 | 8,060.32 | 6,828.03 | 6,828.03 | 6,828.03 | |
| 非流动负债合计 | 139,955.40 | 119,276.26 | 98,089.24 | 92,298.09 | |
| 负债合计 | 272,356.56 | 258,157.07 | 267,376.98 | 288,938.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 资本公积 | 58,597.85 | 58,597.85 | 58,597.85 | 58,597.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,647.50 | 7,236.90 | 7,236.90 | 7,236.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,003.70 | 99,804.42 | 87,867.71 | 77,563.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,814.76 | 215,639.17 | 203,702.45 | 193,398.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,814.76 | 215,639.17 | 203,702.45 | 193,398.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 508,171.33 | 473,796.24 | 471,079.44 | 482,336.39 | |
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