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山东玻纤(605006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,963.67 | 43,202.74 | 24,834.24 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 6,786.86 | 12,059.42 | 13,073.08 | ||
应收票据 | 223.12 | 283.95 | 337.99 | ||
应收账款 | 6,563.75 | 11,775.47 | 12,735.09 | ||
应收款项融资 | 41,425.45 | 48,029.32 | 30,112.03 | ||
预付款项 | 319.64 | 331.51 | 296.18 | ||
其他应收款(合计) | 68.30 | 34.59 | 41.00 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 68.30 | -- | 41.00 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 13,941.07 | 14,700.09 | 15,760.53 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 12,286.80 | 12,952.51 | 13,682.50 | ||
流动资产合计 | 112,791.79 | 131,310.18 | 97,799.56 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 1,105.89 | 7,229.58 | 39,818.25 | ||
在建工程 | 1,105.89 | -- | 39,818.25 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 322,158.13 | 319,792.02 | 279,231.74 | ||
固定资产净额 | 321,942.24 | -- | 279,231.74 | ||
固定资产清理 | 215.89 | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 13,894.90 | 14,066.94 | 14,237.57 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 1,625.72 | 1,745.71 | 1,865.71 | ||
递延所得税资产 | 1,738.65 | 2,640.01 | 2,744.08 | ||
其他非流动资产 | 176.69 | 5,288.59 | 4,715.00 | ||
非流动资产合计 | 340,699.99 | 350,762.85 | 342,612.36 | ||
资产总计 | 453,491.77 | 482,073.04 | 440,411.92 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 81,772.55 | 94,120.71 | 99,801.13 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 28,961.97 | 41,339.46 | 29,215.61 | ||
应付票据 | 5,554.60 | 4,324.35 | 6,058.21 | ||
应付账款 | 23,407.37 | 37,015.11 | 23,157.41 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 2,864.60 | 3,727.06 | 3,356.01 | ||
应交税费 | 1,241.51 | 1,170.59 | 1,345.06 | ||
其他应付款(合计) | 1,305.82 | 1,631.80 | 1,261.67 | ||
应付利息 | -- | -- | 41.85 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,305.82 | -- | 1,219.82 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 33,871.69 | 43,643.55 | 40,041.61 | ||
其他流动负债 | 18,073.37 | 17,577.58 | 22,354.64 | ||
流动负债合计 | 178,981.43 | 208,797.55 | 200,800.12 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 65,182.38 | 62,463.23 | 74,763.88 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 19,342.01 | 30,794.56 | 21,338.04 | ||
长期应付款 | 19,342.01 | -- | 21,338.04 | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 605.24 | 414.69 | 392.05 | ||
长期递延收益 | 2,577.53 | 1,550.92 | 1,547.69 | ||
其他非流动负债 | 8,657.08 | 7,915.16 | 7,915.16 | ||
非流动负债合计 | 96,364.24 | 103,138.56 | 105,956.81 | ||
负债合计 | 275,345.67 | 311,936.11 | 306,756.93 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | ||
资本公积 | 58,597.85 | 58,597.85 | 35,145.60 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 7,236.90 | 5,712.61 | 5,712.61 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 62,311.36 | 55,826.47 | 52,796.78 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 178,146.11 | 170,136.93 | 133,654.99 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 178,146.11 | 170,136.93 | 133,654.99 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 453,491.77 | 482,073.04 | 440,411.92 |
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