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山东玻纤(605006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,871.41 | 19,729.53 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,734.75 | 38,956.22 | |||
应收票据 | -- | 27,046.26 | |||
应收账款 | 10,734.75 | 11,909.95 | |||
应收款项融资 | 36,545.71 | -- | |||
预付款项 | 282.91 | 123.55 | |||
其他应收款(合计) | 39.97 | 237.98 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 39.97 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 13,318.14 | 10,536.15 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 13,968.56 | 13,333.18 | |||
流动资产合计 | 89,761.46 | 82,916.58 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 8,675.06 | 5,561.27 | |||
在建工程 | 8,675.06 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 291,342.28 | 293,421.23 | |||
固定资产净额 | 291,342.28 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 14,532.89 | 14,686.19 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 2,105.69 | 2,345.68 | |||
递延所得税资产 | 424.59 | 326.19 | |||
其他非流动资产 | 1,260.37 | 3,757.44 | |||
非流动资产合计 | 318,340.88 | 320,098.00 | |||
资产总计 | 408,102.33 | 403,014.59 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 80,220.52 | 82,228.56 | |||
交易性金融负债 | 4,996.95 | -- | |||
应付票据及应付账款 | 28,201.15 | 37,306.55 | |||
应付票据 | 3,540.00 | 6,006.09 | |||
应付账款 | 24,661.15 | 31,300.46 | |||
预收款项 | 7,715.97 | 1,186.84 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,784.56 | 2,599.21 | |||
应交税费 | 982.76 | 1,835.96 | |||
其他应付款(合计) | 1,417.57 | 1,523.33 | |||
应付利息 | 11.19 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,406.38 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 40,304.21 | 34,714.99 | |||
其他流动负债 | 16,039.33 | 15,625.13 | |||
流动负债合计 | 181,663.01 | 177,020.57 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 40,321.75 | 53,362.32 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 48,192.13 | 41,287.36 | |||
长期应付款 | 48,192.13 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 508.60 | 234.39 | |||
长期递延收益 | 1,660.07 | 1,769.54 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 90,682.54 | 96,653.61 | |||
负债合计 | 272,345.55 | 273,674.18 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
资本公积 | 35,145.60 | 35,145.60 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 5,712.61 | 5,143.44 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 54,898.57 | 49,051.36 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 135,756.78 | 129,340.40 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 135,756.78 | 129,340.40 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,102.33 | 403,014.59 |
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