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山东玻纤(605006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,574.42 | 15,926.21 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 32,274.03 | -- | |||
应收票据 | 24,498.67 | 27,163.20 | |||
应收账款 | 7,775.36 | 8,159.70 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 128.64 | 661.89 | |||
其他应收款(合计) | 48.20 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 39.63 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,371.71 | 10,817.94 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 10,322.88 | 3,265.03 | |||
流动资产合计 | 57,719.89 | 66,033.62 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,584.51 | -- | |||
在建工程 | -- | 3,518.55 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 237,481.90 | -- | |||
固定资产净额 | -- | 215,815.17 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 16,259.51 | 14,785.70 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 2,428.78 | 1,943.65 | |||
递延所得税资产 | 534.79 | 565.53 | |||
其他非流动资产 | 2,051.14 | 5,002.35 | |||
非流动资产合计 | 260,340.63 | 241,630.95 | |||
资产总计 | 318,060.52 | 307,664.56 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,639.11 | 36,400.00 | |||
交易性金融负债 | 34,960.85 | 26,397.76 | |||
应付票据及应付账款 | 34,806.95 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 34,806.95 | 25,505.45 | |||
预收款项 | 7,379.93 | 1,644.28 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,899.32 | 2,336.21 | |||
应交税费 | 989.68 | 1,444.11 | |||
其他应付款(合计) | 1,080.41 | -- | |||
应付利息 | 72.70 | 78.90 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 4,615.49 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 40,246.85 | 43,918.89 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 176,003.10 | 142,341.09 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,573.68 | 49,678.95 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 1,707.13 | -- | |||
长期应付款 | -- | 15,580.11 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 529.93 | 569.82 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 37,810.75 | 65,828.88 | |||
负债合计 | 213,813.84 | 208,169.97 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
资本公积 | 35,145.60 | 35,145.60 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 4,212.10 | 3,106.29 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 24,888.98 | 21,242.70 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 104,246.68 | 99,494.59 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 104,246.68 | 99,494.59 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,060.52 | 307,664.56 |
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