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百龙创园

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百龙创园(605016) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,063.78
收到的税费返还74.32
收到的其他与经营活动有关的现金493.43
经营活动现金流入小计32,631.53
购买商品、接受劳务支付的现金20,016.43
支付给职工以及为职工支付的现金1,484.48
支付的各项税费2,103.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,017.40
经营活动现金流出小计26,621.49
经营活动产生的现金流量净额6,010.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.00
取得投资收益所收到的现金290.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金12,565.88
投资活动现金流入小计38,011.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,807.63
投资所支付的现金25,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,274.71
投资活动现金流出小计30,082.34
投资活动产生的现金流量净额7,929.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金34,198.78
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,899.10
筹资活动现金流入小计61,097.88
偿还债务支付的现金50,427.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,798.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,311.83
筹资活动现金流出小计60,538.17
筹资活动产生的现金流量净额559.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.61
五、现金及现金等价物净增加额14,511.00
加:期初现金及现金等价物余额1,016.24
六、期末现金及现金等价物余额15,527.25
附注
净利润6,479.85
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-252.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,412.42
无形资产摊销61.19
长期待摊费用摊销3.63
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失99.01
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,774.24
投资损失-290.52
递延所得税资产减少54.35
递延所得税负债增加--
存货的减少913.11
经营性应收项目的减少-4,832.97
经营性应付项目的增加-412.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,010.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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