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| 百龙创园(605016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,740.43 | 57,137.86 | 39,241.43 | 16,567.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,794.74 | 1,705.43 | 1,216.21 | 525.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,280.16 | 958.26 | 533.98 | 313.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,815.33 | 59,801.55 | 40,991.62 | 17,406.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,427.32 | 41,284.56 | 29,720.95 | 13,052.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,261.59 | 3,786.52 | 2,548.34 | 1,313.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,777.66 | 2,172.87 | 1,294.89 | 631.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,367.24 | 1,837.83 | 1,246.07 | 1,907.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,833.81 | 49,081.78 | 34,810.24 | 16,905.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,981.52 | 10,719.76 | 6,181.38 | 501.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,700.00 | 46,400.00 | 43,400.00 | 21,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,223.76 | 792.56 | 568.85 | 344.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,070.01 | 47,194.26 | 43,970.55 | 21,846.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,559.82 | 16,026.66 | 11,700.09 | 5,372.78 | |
| 投资所支付的现金 | 81,200.00 | 48,200.00 | 43,200.00 | 16,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,759.82 | 64,226.66 | 54,900.09 | 22,272.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,689.81 | -17,032.40 | -10,929.55 | -426.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21.27 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 21.27 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,084.40 | 1,028.98 | 544.82 | 1.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.75 | 21.40 | 21.39 | 21.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,307.14 | 1,050.38 | 566.21 | 22.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,307.14 | -1,029.11 | -566.21 | -22.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,014.30 | -7,340.61 | -5,313.25 | 51.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,104.14 | 29,104.14 | 29,104.14 | 29,104.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,089.84 | 21,763.53 | 23,790.90 | 29,156.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,080.15 | -- | 7,845.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.11 | -- | 4.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,617.40 | -- | 2,372.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.11 | -- | 28.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.08 | -- | 45.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.70 | -- | 1.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 316.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.23 | -- | 334.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 1.98 | -- | |
| 投资损失 | -889.08 | -- | -568.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.71 | -- | 2.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,563.03 | -- | -2,790.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,154.84 | -- | -2,225.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 841.77 | -- | 999.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,981.52 | -- | 6,181.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,089.84 | -- | 23,790.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,104.14 | -- | 29,104.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,014.30 | -- | -5,313.25 | -- | |
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