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百龙创园(605016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,784.17 | 63,333.49 | 41,174.09 | 17,330.98 | |
收到的税费返还 | 2,311.50 | 1,738.45 | 1,021.41 | 546.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,641.57 | 818.05 | 548.52 | 429.71 | |
经营活动现金流入小计 | 92,737.25 | 65,889.99 | 42,744.01 | 18,306.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,849.16 | 41,730.63 | 26,100.49 | 12,638.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,988.32 | 4,426.45 | 2,969.21 | 1,577.18 | |
支付的各项税费 | 3,823.13 | 3,245.67 | 1,946.76 | 848.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,613.35 | 2,096.33 | 1,417.54 | 989.58 | |
经营活动现金流出小计 | 73,273.95 | 51,499.09 | 32,434.01 | 16,054.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,463.29 | 14,390.90 | 10,310.01 | 2,252.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,000.00 | 56,000.00 | 47,000.00 | 15,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 817.04 | 417.09 | 339.97 | 102.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 71,825.54 | 56,425.59 | 47,348.47 | 15,602.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,197.79 | 24,121.38 | 16,193.78 | 5,427.23 | |
投资所支付的现金 | 63,000.00 | 44,000.00 | 42,000.00 | 6,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 94,197.79 | 68,121.38 | 58,193.78 | 11,427.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,372.25 | -11,695.79 | -10,845.31 | 4,175.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,234.13 | 3,179.25 | 3,123.67 | 47.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.42 | 92.22 | 58.40 | 21.39 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,411.56 | 3,271.47 | 3,182.06 | 69.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,411.56 | 1,728.53 | 1,817.94 | 4,930.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | 1.33 | 1.25 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,320.27 | 4,424.97 | 1,283.88 | 11,359.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,089.84 | 18,089.84 | 18,089.84 | 18,089.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,769.57 | 22,514.81 | 19,373.73 | 29,449.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,299.57 | -- | 9,109.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9.55 | -- | 0.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,437.81 | -- | 2,139.32 | -- | |
无形资产摊销 | 55.34 | -- | 27.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 114.79 | -- | 47.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.63 | -- | -119.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 220.60 | -- | 243.00 | -- | |
公允价值变动损失 | 270.15 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 224.94 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -816.80 | -- | -417.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | 25.73 | -- | 22.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2.75 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,556.34 | -- | 2,911.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,072.01 | -- | -2,833.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -265.86 | -- | -919.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,463.29 | -- | 10,310.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,769.57 | -- | 19,373.73 | -- | |
现金的期初余额 | 18,089.84 | -- | 18,089.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,320.27 | -- | 1,283.88 | -- |
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