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世茂能源

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世茂能源(605028) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,803.89
收到的税费返还546.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,552.23
经营活动现金流入小计22,902.32
购买商品、接受劳务支付的现金10,327.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,531.77
支付的各项税费1,482.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,966.44
经营活动现金流出小计15,307.74
经营活动产生的现金流量净额7,594.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计150.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,486.28
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,486.28
投资活动产生的现金流量净额-9,336.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,530.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,988.00
筹资活动现金流入小计14,518.00
偿还债务支付的现金11,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,778.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金411.40
筹资活动现金流出小计16,770.11
筹资活动产生的现金流量净额-2,252.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-3,993.75
加:期初现金及现金等价物余额6,695.40
六、期末现金及现金等价物余额2,701.65
附注
净利润6,125.05
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,207.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,274.99
无形资产摊销38.70
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失681.15
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用596.18
投资损失--
递延所得税资产减少-299.66
递延所得税负债增加--
存货的减少92.80
经营性应收项目的减少-6,560.35
经营性应付项目的增加2,438.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,594.58
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,701.65
现金的期初余额6,695.40
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,993.75
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