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| 世茂能源(605028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,346.08 | 37,382.04 | 41,638.84 | 32,419.87 | 27,052.77 |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,994.21 | 9,623.23 | 8,749.43 | 8,535.30 | 10,608.13 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,994.21 | 9,623.23 | 8,749.43 | 8,535.30 | 10,608.13 |
| 应收款项融资 | -- | 42.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,828.71 | 162.36 | 16.68 | 14.68 | 118.96 |
| 其他应收款(合计) | 61.64 | 63.44 | 61.86 | 107.30 | 109.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 63.44 | -- | 107.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,079.65 | 810.29 | 714.35 | 590.59 | 897.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,804.55 | 11,804.55 | 11,425.65 | 16,875.57 | 23,835.91 |
| 流动资产合计 | 70,114.86 | 70,887.92 | 71,606.80 | 76,543.31 | 79,622.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,898.66 | 1,869.48 | 1,810.12 | 1,732.93 | 1,250.81 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,379.91 | 21,130.24 | 29,563.51 | 17,755.09 | 10,615.44 |
| 在建工程 | -- | 21,130.24 | -- | 17,755.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,166.46 | 48,172.02 | 36,026.84 | 36,845.75 | 36,715.95 |
| 固定资产净额 | -- | 48,172.02 | -- | 36,845.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 89.87 | 119.83 | -- | -- | 1,083.49 |
| 无形资产 | 3,966.91 | 3,997.88 | 4,028.86 | 4,059.83 | 4,090.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 103.07 | 116.09 | 115.22 | 132.88 | 123.31 |
| 递延所得税资产 | 188.04 | 178.45 | 154.56 | 153.30 | 230.47 |
| 其他非流动资产 | 4,731.51 | 5,026.62 | 790.51 | 1,210.90 | 4,019.09 |
| 非流动资产合计 | 78,524.43 | 80,610.61 | 72,489.61 | 61,890.68 | 58,129.37 |
| 资产总计 | 148,639.28 | 151,498.53 | 144,096.41 | 138,433.99 | 137,752.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,982.22 | 12,519.88 | 9,827.70 | 8,199.84 | 8,859.49 |
| 应付票据 | 1,462.56 | 2,822.84 | 4,353.65 | 3,971.79 | 3,378.14 |
| 应付账款 | 5,519.66 | 9,697.04 | 5,474.05 | 4,228.05 | 5,481.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 276.46 | 511.14 | 357.74 | 283.54 | 204.64 |
| 应交税费 | 586.72 | 848.10 | 934.63 | 1,205.84 | 654.49 |
| 其他应付款(合计) | 170.31 | 169.57 | 203.77 | 162.77 | 162.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 169.57 | -- | 162.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 89.87 | 119.83 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 8,114.47 | 14,173.08 | 11,329.68 | 9,859.66 | 9,982.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,212.28 | 2,275.48 | 2,343.20 | 2,404.91 | 2,520.91 |
| 长期递延收益 | 2,865.11 | 2,977.21 | 3,039.31 | 3,101.40 | 3,204.81 |
| 其他非流动负债 | 2,031.25 | 2,117.31 | 1,981.25 | 1,970.03 | 2,049.57 |
| 非流动负债合计 | 7,108.64 | 7,370.01 | 7,363.76 | 7,476.34 | 7,775.29 |
| 负债合计 | 15,223.11 | 21,543.09 | 18,693.44 | 17,336.00 | 17,757.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 资本公积 | 54,160.82 | 54,160.82 | 54,160.82 | 54,160.82 | 54,160.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,059.46 | 8,059.46 | 7,173.72 | 7,173.72 | 6,177.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 55,195.90 | 51,735.16 | 48,068.44 | 43,763.46 | 43,655.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,416.18 | 129,955.44 | 125,402.98 | 121,097.99 | 119,994.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,416.18 | 129,955.44 | 125,402.98 | 121,097.99 | 119,994.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,639.28 | 151,498.53 | 144,096.41 | 138,433.99 | 137,752.20 |
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