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| 世茂能源(605028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,224.63 | 2,789.30 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 3,853.82 | 4,158.84 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 3,853.82 | 4,158.84 | |||
| 应收款项融资 | -- | 13.80 | |||
| 预付款项 | 339.47 | 179.27 | |||
| 其他应收款(合计) | 859.40 | 777.52 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 435.72 | 625.81 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 921.23 | 849.26 | |||
| 流动资产合计 | 7,634.27 | 9,393.79 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 432.00 | 432.00 | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 6,315.37 | 174.97 | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 32,383.53 | 34,034.26 | |||
| 固定资产净额 | -- | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 3,183.78 | 3,122.13 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 211.84 | 375.39 | |||
| 其他非流动资产 | 11.70 | 274.93 | |||
| 非流动资产合计 | 42,538.22 | 38,413.68 | |||
| 资产总计 | 50,172.49 | 47,807.47 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,819.96 | 10,500.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 5,202.51 | 4,193.52 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 5,202.51 | 4,193.52 | |||
| 预收款项 | 1.90 | 0.80 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 323.57 | 192.30 | |||
| 应交税费 | 865.79 | 717.26 | |||
| 其他应付款(合计) | 115.14 | 226.78 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 699.68 | 681.75 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 14,028.54 | 16,512.41 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 1,896.62 | 2,248.23 | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,836.63 | 2,163.29 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 4,733.25 | 4,411.52 | |||
| 负债合计 | 18,761.79 | 20,923.93 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 资本公积 | 7,915.82 | 7,915.82 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,149.49 | 295.04 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 10,345.39 | 6,672.68 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,410.70 | 26,883.53 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,410.70 | 26,883.53 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,172.49 | 47,807.47 | |||
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