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| 世茂能源(605028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,094.10 | 33,693.81 | 12,093.24 | 7,861.74 | |
| 交易性金融资产 | 24,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,190.19 | 7,707.49 | 7,254.33 | 6,940.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,190.19 | 7,707.49 | 7,254.33 | 6,940.56 | |
| 应收款项融资 | 522.01 | 931.20 | 814.64 | 164.80 | |
| 预付款项 | 2,163.68 | 3,012.70 | 3,092.82 | 2,750.79 | |
| 其他应收款(合计) | 146.98 | 159.53 | 156.59 | 151.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 146.98 | -- | 156.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 714.84 | 734.39 | 872.25 | 638.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87.66 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 75,919.47 | 71,239.12 | 24,283.86 | 18,507.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | |
| 长期股权投资 | 382.15 | 396.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,806.97 | 664.39 | 213.32 | 163.10 | |
| 在建工程 | 1,806.97 | -- | 213.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,840.67 | 32,542.87 | 33,418.63 | 34,314.77 | |
| 固定资产净额 | 30,840.67 | -- | 33,418.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,307.93 | 1,352.81 | 1,397.70 | 1,442.59 | |
| 无形资产 | 3,009.09 | 3,030.92 | 3,052.76 | 3,074.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 224.39 | 72.59 | 66.12 | 60.02 | |
| 其他非流动资产 | 1,524.30 | -- | -- | 70.15 | |
| 非流动资产合计 | 39,311.49 | 38,275.59 | 38,364.54 | 39,341.22 | |
| 资产总计 | 115,230.96 | 109,514.71 | 62,648.40 | 57,849.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 100.13 | 100.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,049.73 | 2,332.29 | 2,668.65 | 2,448.86 | |
| 应付票据 | 613.00 | 333.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,436.73 | 1,999.29 | 2,668.65 | 2,448.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 521.65 | 346.35 | 284.35 | 213.85 | |
| 应交税费 | 1,236.83 | 1,114.71 | 799.31 | 825.73 | |
| 其他应付款(合计) | 161.96 | 177.96 | 130.69 | 141.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 161.96 | -- | 130.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 383.09 | 378.15 | 373.27 | 368.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1.83 | |
| 流动负债合计 | 8,193.79 | 7,187.70 | 7,223.50 | 6,950.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 300.75 | -- | 494.79 | 587.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 398.40 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,522.64 | 1,592.08 | 1,654.18 | 1,691.89 | |
| 其他非流动负债 | 1,884.88 | 1,824.62 | 1,398.36 | 1,447.33 | |
| 非流动负债合计 | 3,708.27 | 3,815.10 | 3,547.33 | 3,726.98 | |
| 负债合计 | 11,902.06 | 11,002.80 | 10,770.83 | 10,677.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 54,160.82 | 54,160.82 | 7,915.82 | 7,915.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,116.81 | 3,196.18 | 3,196.18 | 2,362.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,051.27 | 25,154.91 | 28,765.58 | 24,892.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,328.90 | 98,511.91 | 51,877.57 | 47,171.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,328.90 | 98,511.91 | 51,877.57 | 47,171.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,230.96 | 109,514.71 | 62,648.40 | 57,849.07 | |
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