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| 世茂能源(605028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,003.90 | 50,950.36 | 51,659.60 | 53,624.75 | |
| 交易性金融资产 | 24,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,626.32 | 9,464.70 | 9,053.34 | 9,148.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,626.32 | 9,464.70 | 9,053.34 | 9,148.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 112.66 | 417.04 | |
| 预付款项 | 49.88 | 7,074.75 | 2,635.02 | 4,525.43 | |
| 其他应收款(合计) | 109.07 | 418.91 | 281.45 | 209.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | 128.86 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 109.07 | -- | 152.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 928.86 | 842.74 | 1,035.74 | 693.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 216.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,872.96 | 432.29 | 347.77 | 87.66 | |
| 流动资产合计 | 78,807.00 | 82,183.74 | 76,125.60 | 81,706.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 216.00 | 216.00 | 216.00 | |
| 长期股权投资 | 1,240.54 | 1,231.77 | 1,203.27 | 371.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,261.39 | 6,024.83 | 3,941.64 | 2,210.67 | |
| 在建工程 | 5,261.39 | -- | 3,941.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,716.95 | 29,381.55 | 30,330.64 | 31,145.48 | |
| 固定资产净额 | 37,716.95 | -- | 30,330.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,128.38 | 1,173.26 | 1,218.15 | 1,263.04 | |
| 无形资产 | 4,121.78 | 4,152.75 | 4,183.73 | 2,987.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 168.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 230.47 | 139.87 | 124.93 | 240.14 | |
| 其他非流动资产 | 4,281.30 | 601.42 | 3,372.09 | 601.42 | |
| 非流动资产合计 | 54,149.00 | 42,921.45 | 44,590.45 | 39,035.28 | |
| 资产总计 | 132,956.00 | 125,105.20 | 120,716.05 | 120,741.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,863.51 | 4,189.55 | 3,591.90 | 3,740.56 | |
| 应付票据 | 3,303.93 | 1,476.73 | 850.00 | 946.00 | |
| 应付账款 | 4,559.58 | 2,712.82 | 2,741.90 | 2,794.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 466.70 | 432.78 | 353.48 | 278.08 | |
| 应交税费 | 244.55 | 1,360.98 | 1,204.29 | 1,373.74 | |
| 其他应付款(合计) | 169.62 | 181.87 | 182.27 | 172.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 169.62 | -- | 182.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.76 | 398.38 | 393.16 | 383.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,100.81 | 9,789.99 | 8,948.77 | 9,316.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | 101.61 | 206.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,520.91 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,266.91 | 3,818.92 | 1,825.97 | 1,570.64 | |
| 其他非流动负债 | 2,129.10 | 1,714.60 | 1,743.40 | 1,817.80 | |
| 非流动负债合计 | 7,916.92 | 5,533.52 | 3,670.98 | 3,595.26 | |
| 负债合计 | 17,017.73 | 15,323.51 | 12,619.75 | 12,911.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 54,160.82 | 54,160.82 | 54,160.82 | 54,160.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,177.75 | 5,073.55 | 5,073.55 | 4,116.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,599.71 | 34,547.32 | 32,861.93 | 33,551.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,938.27 | 109,781.69 | 108,096.30 | 107,829.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,938.27 | 109,781.69 | 108,096.30 | 107,829.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,956.00 | 125,105.20 | 120,716.05 | 120,741.32 | |
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