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| 联德股份(605060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,755.52 | 52,239.78 | 31,808.04 | 14,736.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,034.89 | 954.84 | 954.84 | 180.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,425.66 | 951.83 | 588.56 | 241.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,216.08 | 54,146.45 | 33,351.45 | 15,158.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,738.04 | 20,952.75 | 13,225.91 | 4,532.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,508.47 | 14,388.04 | 9,694.25 | 4,561.47 | |
| 支付的各项税费 | 6,102.91 | 4,775.89 | 3,206.69 | 2,144.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,717.57 | 2,316.85 | 1,698.51 | 622.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,066.99 | 42,433.52 | 27,825.36 | 11,860.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,149.09 | 11,712.93 | 5,526.09 | 3,297.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,112.00 | 69,541.62 | 56,719.77 | 15,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 984.44 | 768.27 | 483.19 | 247.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 744.60 | 1.60 | 1.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,841.04 | 70,311.49 | 57,204.56 | 15,348.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,285.95 | 10,808.62 | 4,345.82 | 1,212.41 | |
| 投资所支付的现金 | 235,402.09 | 115,800.00 | 113,900.00 | 68,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,707.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,895.13 | 126,608.62 | 118,245.82 | 70,162.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,054.09 | -56,297.13 | -61,041.27 | -54,814.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,033.00 | 89,033.00 | 89,033.00 | 89,033.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,946.59 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,979.59 | 89,033.00 | 89,033.00 | 89,033.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,825.60 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,033.89 | 5,827.75 | 5,827.75 | 10.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,083.58 | 2,709.56 | 2,709.56 | 1,453.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,943.07 | 10,537.31 | 10,537.31 | 1,463.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,036.52 | 78,495.69 | 78,495.69 | 87,569.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -616.04 | -201.92 | -224.42 | -51.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,515.48 | 33,709.57 | 22,756.09 | 36,001.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,512.73 | 14,512.73 | 14,512.73 | 14,512.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,028.21 | 48,222.30 | 37,268.82 | 50,514.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,018.47 | -- | 8,033.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 472.29 | -- | 266.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,485.57 | -- | 2,183.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.40 | -- | 103.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.77 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | 5.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,255.53 | -- | -617.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 417.87 | -- | 167.79 | -- | |
| 投资损失 | -844.08 | -- | -510.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.66 | -- | 30.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,628.83 | -- | 206.04 | -- | |
| 存货的减少 | -3,563.85 | -- | -1,590.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,672.94 | -- | -3,948.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,156.16 | -- | 1,195.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,149.09 | -- | 5,526.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,028.21 | -- | 37,268.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,512.73 | -- | 14,512.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,515.48 | -- | 22,756.09 | -- | |
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