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| 联德股份(605060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,141.66 | 60,758.05 | 38,876.51 | 19,950.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,577.02 | 1,187.52 | 982.50 | 64.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,010.09 | 2,069.39 | 1,557.44 | 845.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,728.77 | 64,014.96 | 41,416.46 | 20,860.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,848.29 | 27,459.89 | 18,133.41 | 8,674.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,190.18 | 18,141.03 | 12,129.64 | 6,506.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,343.00 | 3,618.41 | 1,828.12 | 874.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,466.09 | 4,627.38 | 3,436.83 | 1,057.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,847.57 | 53,846.71 | 35,528.00 | 17,112.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,881.20 | 10,168.25 | 5,888.46 | 3,747.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,785.83 | 72,640.60 | 67,640.60 | 64,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,843.56 | 1,722.60 | 1,689.34 | 1,635.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,572.05 | 308.87 | 306.62 | 297.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 203.08 | 203.08 | 63.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,201.44 | 74,875.16 | 69,839.65 | 66,895.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,247.55 | 18,410.86 | 12,860.78 | 4,820.20 | |
| 投资所支付的现金 | 114,669.00 | 54,040.60 | 45,700.00 | 43,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,916.55 | 72,531.45 | 58,560.78 | 48,320.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -715.11 | 2,343.70 | 11,278.87 | 18,575.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,379.09 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,934.58 | 25,934.58 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 444.01 | 307.37 | 152.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,757.67 | 26,241.95 | 14,152.47 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,800.00 | 14,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,866.86 | 10,501.50 | 8,116.97 | 2,349.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,666.86 | 25,301.50 | 18,116.97 | 12,349.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,090.81 | 940.45 | -3,964.51 | -2,349.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,684.32 | 1,978.03 | 1,098.66 | -38.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,941.22 | 15,430.43 | 14,301.47 | 19,935.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,028.21 | 35,028.21 | 35,028.21 | 35,028.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,969.43 | 50,458.65 | 49,329.68 | 54,963.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,571.34 | -- | 10,057.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,083.58 | -- | 772.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,296.53 | -- | 3,944.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 621.49 | -- | 249.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 460.79 | -- | 190.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.39 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -608.69 | -- | -219.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,410.97 | -- | -716.60 | -- | |
| 投资损失 | 321.49 | -- | 1.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.13 | -- | -34.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 147.07 | -- | 290.92 | -- | |
| 存货的减少 | -4,554.54 | -- | -3,750.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,132.69 | -- | -9,204.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,067.58 | -- | 4,306.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 194.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,881.20 | -- | 5,888.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,969.43 | -- | 49,329.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,028.21 | -- | 35,028.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,941.22 | -- | 14,301.47 | -- | |
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