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新洁能(605111) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,301.14 | 36,921.69 | 23,781.22 | ||
收到的税费返还 | 128.77 | 128.77 | 103.94 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.82 | 550.00 | 904.48 | ||
经营活动现金流入小计 | 54,535.72 | 37,600.46 | 24,789.64 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,521.91 | 29,823.43 | 18,902.37 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,947.50 | 1,281.27 | 821.10 | ||
支付的各项税费 | 2,599.96 | 1,752.19 | 999.69 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,249.24 | 739.73 | 329.21 | ||
经营活动现金流出小计 | 47,318.62 | 33,596.62 | 21,052.38 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,217.11 | 4,003.84 | 3,737.26 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,010.91 | 1,500.00 | 1,010.91 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.33 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 1,010.91 | 1,520.33 | 1,010.91 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,251.28 | 1,201.84 | 135.54 | ||
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 1,751.28 | 1,701.84 | 635.54 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -740.37 | -181.51 | 375.37 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,890.70 | 10,080.00 | 10,080.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,210.92 | -- | 1,210.92 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,101.62 | 10,080.00 | 11,290.92 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.86 | 12.71 | 16.86 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,016.86 | 12.71 | 1,016.86 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,084.77 | 10,067.29 | 10,274.07 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.28 | -15.29 | -9.82 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,529.22 | 13,874.34 | 14,376.87 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,597.77 | 3,597.77 | 3,597.77 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,126.98 | 17,472.11 | 17,974.64 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,189.11 | -- | 2,674.56 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 37.46 | -- | -79.29 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98.36 | -- | 48.70 | ||
无形资产摊销 | 8.43 | -- | 0.01 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 85.19 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | -- | 0.04 | ||
固定资产报废损失 | 0.66 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 49.14 | -- | 26.68 | ||
投资损失 | -10.91 | -- | -10.91 | ||
递延所得税资产减少 | 26.76 | -- | 11.88 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -803.90 | -- | -283.98 | ||
经营性应收项目的减少 | 1,896.87 | -- | 2,201.28 | ||
经营性应付项目的增加 | -1,374.17 | -- | -936.90 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 2,099.30 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 7,217.11 | -- | 3,737.26 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 21,126.98 | -- | 17,974.64 | ||
现金的期初余额 | 3,597.77 | -- | 3,597.77 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 17,529.22 | -- | 14,376.87 |
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