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| 新洁能(605111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,382.95 | 132,173.49 | 87,494.35 | 42,595.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,811.77 | 1,625.60 | 1,481.32 | 177.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,834.33 | 4,000.97 | 2,723.58 | 665.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,029.05 | 137,800.05 | 91,699.25 | 43,438.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,294.83 | 102,350.75 | 67,273.74 | 32,515.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,684.85 | 6,732.72 | 4,877.51 | 3,397.16 | |
| 支付的各项税费 | 11,435.85 | 9,533.69 | 5,336.55 | 1,789.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,282.67 | 3,024.39 | 1,192.39 | 844.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,698.20 | 121,641.55 | 78,680.18 | 38,546.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,330.85 | 16,158.51 | 13,019.07 | 4,892.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,058.35 | 26,061.85 | 26,058.35 | 26,061.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.28 | 17.06 | 17.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,039.35 | -- | 1,039.35 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,116.98 | 26,078.92 | 27,114.76 | 26,061.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,645.99 | 6,080.91 | 1,796.20 | 545.15 | |
| 投资所支付的现金 | 24,500.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,145.99 | 28,080.91 | 23,796.20 | 22,545.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,029.01 | -2,001.99 | 3,318.56 | 3,516.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 154,742.41 | 153,683.42 | 13,608.21 | 9,613.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,742.41 | 153,683.42 | 13,608.21 | 9,613.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,212.21 | 8,212.21 | 8,212.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.53 | 53.18 | 37.29 | 18.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,287.73 | 8,265.39 | 8,249.50 | 18.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,454.67 | 145,418.03 | 5,358.71 | 9,594.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.70 | 247.22 | 161.22 | -15.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,995.21 | 159,821.76 | 21,857.56 | 17,987.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,368.07 | 87,368.07 | 87,368.07 | 87,368.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,363.29 | 247,189.83 | 109,225.64 | 105,356.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,461.80 | -- | 23,421.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 860.89 | -- | 260.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,200.42 | -- | 1,091.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.09 | -- | 38.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.73 | -- | 5.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.42 | -- | -13.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,337.07 | -- | -871.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -227.24 | -- | -155.42 | -- | |
| 投资损失 | -190.55 | -- | -208.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -832.48 | -- | -771.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -103.27 | -- | 131.08 | -- | |
| 存货的减少 | -19,844.74 | -- | -14,743.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,957.57 | -- | -5,534.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,587.64 | -- | 6,584.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,138.94 | -- | 3,784.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,330.85 | -- | 13,019.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 255,363.29 | -- | 109,225.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,368.07 | -- | 87,368.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 167,995.21 | -- | 21,857.56 | -- | |
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