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| 新洁能(605111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,039.43 | 47,743.80 | 32,582.08 | ||
| 收到的税费返还 | 388.40 | 74.03 | 74.03 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,600.02 | 1,144.25 | 797.42 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 76,027.85 | 48,962.08 | 33,453.54 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,978.09 | 43,201.82 | 28,002.08 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,089.41 | 2,336.42 | 1,596.32 | ||
| 支付的各项税费 | 1,916.01 | 1,277.59 | 296.44 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,531.68 | 994.39 | 828.13 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 68,515.19 | 47,810.23 | 30,722.99 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,512.66 | 1,151.85 | 2,730.55 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,237.29 | 1,994.65 | 1,392.92 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,237.29 | 1,994.65 | 1,392.92 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,237.29 | -1,994.65 | -1,392.92 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.10 | 23.76 | -7.99 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,273.28 | -819.04 | 1,329.65 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,221.72 | 20,221.72 | 20,221.72 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,495.00 | 19,402.68 | 21,551.37 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,820.95 | -- | 3,743.16 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 353.81 | -- | 236.49 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 694.21 | -- | 265.51 | ||
| 无形资产摊销 | 33.52 | -- | 16.05 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 32.78 | -- | 12.94 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | 0.22 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2.10 | -- | 7.99 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -225.75 | -- | -91.23 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,725.86 | -- | 253.27 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,878.78 | -- | -2,582.99 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,405.37 | -- | 869.13 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,512.66 | -- | 2,730.55 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 25,495.00 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 20,221.72 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,273.28 | -- | -- | ||
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