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| 健麾信息(605186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,471.37 | 19,200.17 | 14,685.90 | ||
| 收到的税费返还 | 297.84 | 297.84 | 261.97 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,360.79 | 357.06 | 366.69 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,130.00 | 19,855.07 | 15,314.56 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,063.02 | 8,200.04 | 5,419.36 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,582.14 | 4,190.59 | 2,973.00 | ||
| 支付的各项税费 | 5,226.83 | 5,147.83 | 4,388.44 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,654.56 | 3,410.00 | 1,630.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 25,526.55 | 20,948.46 | 14,410.99 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,603.45 | -1,093.39 | 903.57 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,655.74 | 4,308.61 | 2,113.05 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,655.74 | 4,308.61 | 2,113.05 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,655.74 | -4,308.61 | -2,113.05 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,263.63 | 1,200.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,263.63 | 1,200.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 986.41 | 148.73 | 4.81 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 986.41 | 148.73 | 4.81 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,277.22 | 1,051.27 | -4.81 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.92 | -0.62 | -0.88 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,224.02 | -4,351.36 | -1,215.17 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,325.15 | 13,325.15 | 13,325.15 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,549.17 | 8,973.79 | 12,109.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,537.97 | 4,463.92 | 4,173.39 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94.38 | 71.25 | 47.26 | ||
| 无形资产摊销 | 99.95 | 74.68 | 49.79 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 48.40 | 38.26 | 33.69 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.89 | 1.87 | 1.50 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4.31 | 0.81 | 0.88 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -50.84 | -23.27 | -23.14 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 67.16 | -1,473.70 | 127.55 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,153.22 | -1,118.29 | -2,211.69 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,501.84 | -3,416.46 | -1,583.20 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,603.45 | -1,093.39 | 903.57 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,549.17 | 8,973.79 | 12,109.98 | ||
| 现金的期初余额 | 13,325.15 | 13,325.15 | 13,325.15 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,224.02 | -4,351.36 | -1,215.17 | ||
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