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| 健麾信息(605186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,003.28 | 15,832.40 | 11,922.41 | 2,545.16 | |
| 收到的税费返还 | 190.28 | 227.93 | 77.15 | 114.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,593.08 | 1,110.34 | 604.05 | 70.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,786.64 | 17,170.66 | 12,603.60 | 2,730.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,002.96 | 5,942.61 | 4,028.22 | 2,187.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,926.07 | 3,965.45 | 2,424.23 | 1,770.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,059.58 | 3,219.87 | 2,302.35 | 2,267.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,620.29 | 2,228.87 | 991.68 | 1,003.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,608.89 | 15,356.81 | 9,746.47 | 7,229.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,177.75 | 1,813.86 | 2,857.13 | -4,499.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.35 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.31 | 0.35 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,090.77 | 4,344.76 | 2,993.16 | 1,717.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,090.77 | 4,344.76 | 2,993.16 | 1,717.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,090.46 | -4,344.41 | -2,993.16 | -1,717.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,383.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,371.57 | 3,371.57 | 2,446.56 | 1,326.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,754.77 | 3,371.57 | 2,446.56 | 1,326.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,635.20 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,415.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,338.89 | 3,371.57 | 2,446.56 | 1,326.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.62 | 8.28 | 7.73 | 1.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,438.80 | 849.30 | 2,318.26 | -4,889.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,549.17 | 14,549.17 | 14,549.17 | 14,549.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,987.97 | 15,398.47 | 16,867.43 | 9,659.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,678.87 | 6,485.50 | 4,647.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90.24 | 68.03 | 45.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.06 | 75.69 | 50.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.04 | 21.13 | 14.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | 1.05 | 1.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12.62 | -8.28 | -7.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.22 | -139.94 | -155.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,271.03 | 588.83 | 677.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,104.69 | -3,877.44 | -2,225.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 633.21 | -1,631.71 | -327.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,177.75 | 1,813.86 | 2,857.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,987.97 | 15,398.47 | 16,867.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,549.17 | 14,549.17 | 14,549.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,438.80 | 849.30 | 2,318.26 | -- | |
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