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同力日升

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同力日升(605286) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,398.79
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金621.98
经营活动现金流入小计135,020.77
购买商品、接受劳务支付的现金113,517.49
支付给职工以及为职工支付的现金7,898.97
支付的各项税费5,610.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,989.89
经营活动现金流出小计130,016.93
经营活动产生的现金流量净额5,003.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金31.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额394.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金22,830.00
投资活动现金流入小计23,256.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,131.92
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金21,930.00
投资活动现金流出小计25,061.92
投资活动产生的现金流量净额-1,805.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,700.00
筹资活动现金流入小计15,700.00
偿还债务支付的现金16,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金437.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,103.06
筹资活动现金流出小计18,540.80
筹资活动产生的现金流量净额-2,840.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额357.14
加:期初现金及现金等价物余额2,313.33
六、期末现金及现金等价物余额2,670.47
附注
净利润10,049.17
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备866.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,227.57
无形资产摊销126.76
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失115.09
固定资产报废损失523.53
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,381.05
投资损失-31.20
递延所得税资产减少-509.50
递延所得税负债增加--
存货的减少-13,985.90
经营性应收项目的减少4,406.94
经营性应付项目的增加-622.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他456.60
经营活动产生现金流量净额5,003.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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