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| 同力日升(605286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,387.48 | 197,560.46 | 116,232.55 | 66,026.49 | |
| 收到的税费返还 | 876.01 | 512.03 | 471.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,444.13 | 642.75 | 397.01 | 192.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,707.61 | 198,715.23 | 117,100.71 | 66,219.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,500.50 | 165,554.00 | 99,604.53 | 52,315.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,693.93 | 14,020.19 | 9,158.14 | 5,002.39 | |
| 支付的各项税费 | 9,546.12 | 6,214.54 | 3,275.52 | 2,064.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,230.55 | 5,454.03 | 8,562.74 | 196.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,971.09 | 191,242.76 | 120,600.93 | 59,579.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,736.52 | 7,472.46 | -3,500.22 | 6,639.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 586.38 | 410.32 | 301.93 | 291.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.62 | 38.69 | 33.61 | 30.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181,237.56 | 142,667.00 | 92,478.00 | 72,048.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,868.56 | 143,116.01 | 92,813.55 | 72,370.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,761.84 | 4,979.19 | 2,281.48 | 1,620.09 | |
| 投资所支付的现金 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,309.00 | 6,309.01 | 6,309.01 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,809.57 | 137,553.92 | 92,364.92 | 72,048.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,170.41 | 149,132.12 | 101,245.41 | 73,668.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,698.15 | -6,016.11 | -8,431.86 | -1,298.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,655.00 | 17,655.00 | 315.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,550.00 | 50,500.00 | 53,000.00 | 16,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 248.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,453.40 | 68,155.00 | 53,315.00 | 16,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,600.00 | 23,800.00 | 22,300.00 | 16,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,251.21 | 2,999.87 | 2,492.12 | 131.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,803.69 | 1,712.37 | 1,683.89 | 28.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,654.90 | 28,512.25 | 26,476.00 | 16,360.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,798.50 | 39,642.75 | 26,839.00 | 39.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | -0.10 | 0.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,233.36 | 41,099.01 | 14,906.97 | 5,381.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,274.88 | 28,274.88 | 28,274.88 | 28,274.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,508.23 | 69,373.89 | 43,181.84 | 33,656.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,183.84 | -- | 4,993.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 254.61 | -- | 24.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,594.93 | -- | 1,772.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 503.90 | -- | 189.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.74 | -- | 7.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.79 | -- | 0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.56 | -- | 8.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 182.81 | -- | 2.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,249.06 | -- | 510.47 | -- | |
| 投资损失 | -330.58 | -- | -224.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -629.12 | -- | 42.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 118.26 | -- | 20.30 | -- | |
| 存货的减少 | 5,040.73 | -- | -6,070.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,735.62 | -- | -7,449.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,254.98 | -- | 2,448.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,516.48 | -- | -88.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,736.52 | -- | -3,500.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,508.23 | -- | 43,181.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,274.88 | -- | 28,274.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,233.36 | -- | 14,906.97 | -- | |
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