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| 同力日升(605286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,850.65 | 131,204.60 | 72,255.40 | 34,902.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 832.34 | 700.04 | 182.94 | 42.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,682.98 | 131,904.63 | 72,438.34 | 34,945.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,844.24 | 108,293.18 | 64,900.48 | 31,248.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,378.27 | 9,320.20 | 6,083.22 | 2,901.92 | |
| 支付的各项税费 | 7,880.70 | 5,268.77 | 2,255.15 | 1,219.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,826.52 | 1,680.98 | 1,075.81 | 496.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,929.73 | 124,563.13 | 74,314.67 | 35,866.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,753.26 | 7,341.50 | -1,876.33 | -921.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.74 | 104.63 | 73.94 | 50.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.05 | 63.26 | 58.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,264.00 | 100,259.00 | 61,324.00 | 29,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,544.79 | 100,426.89 | 61,456.82 | 29,900.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,593.52 | 3,173.66 | 2,295.10 | 831.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136,174.00 | 105,924.00 | 57,484.00 | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,767.52 | 109,097.66 | 59,779.10 | 31,831.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222.72 | -8,670.77 | 1,677.73 | -1,930.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,714.00 | 19,064.00 | 19,064.00 | 6,949.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,714.00 | 19,064.00 | 19,064.00 | 6,949.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,212.00 | 25,263.00 | 19,838.00 | 9,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 665.35 | 536.18 | 367.26 | 186.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,877.35 | 25,799.18 | 20,205.26 | 10,026.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,163.35 | -6,735.18 | -1,141.26 | -3,077.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,367.18 | -8,064.46 | -1,339.86 | -5,928.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,338.75 | 9,338.75 | 9,338.75 | 9,338.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,705.93 | 1,274.29 | 7,998.89 | 3,409.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,694.79 | -- | 5,552.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.66 | -- | 9.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,624.18 | -- | 1,289.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.48 | -- | 125.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.07 | -- | 108.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.85 | -- | 16.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 644.78 | -- | 353.83 | -- | |
| 投资损失 | -146.74 | -- | -69.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.48 | -- | -109.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,013.54 | -- | -111.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,916.92 | -- | -14,576.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,260.58 | -- | 5,005.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31.07 | -- | -56.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,753.26 | -- | -1,876.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,705.93 | -- | 7,998.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,338.75 | -- | 9,338.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,367.18 | -- | -1,339.86 | -- | |
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