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| 德才股份(605287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,943.58 | 134,313.80 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,369.32 | 2,669.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 322,312.90 | 136,982.84 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,006.93 | 141,680.78 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,043.64 | 8,045.30 | |||
| 支付的各项税费 | 15,145.08 | 6,105.11 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,512.69 | 2,248.60 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 341,708.34 | 158,079.79 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,395.43 | -21,096.95 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.55 | 11.55 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.86 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11.98 | 12.41 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,004.83 | 751.71 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 846.00 | 846.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,800.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,650.83 | 1,597.71 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,638.85 | -1,585.29 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 139,629.37 | 54,227.02 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,785.75 | 17,785.75 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 157,415.13 | 72,012.77 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 69,872.74 | 22,525.75 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,827.78 | 1,844.33 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,955.52 | 30,743.72 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 112,656.03 | 55,113.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,759.09 | 16,898.97 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.77 | -0.02 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,731.59 | -5,783.29 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,457.90 | 17,457.90 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,189.49 | 11,674.61 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,776.73 | 6,368.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 12,480.55 | 4,041.71 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 973.56 | 425.08 | |||
| 无形资产摊销 | 144.53 | 67.24 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.71 | -8.76 | |||
| 固定资产报废损失 | 2.87 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,116.13 | 2,046.55 | |||
| 投资损失 | 40.20 | 41.89 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,041.55 | -782.41 | |||
| 递延所得税负债增加 | -4.96 | -2.48 | |||
| 存货的减少 | -56,966.29 | -9,952.86 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -145,527.60 | -55,856.54 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 152,356.51 | 32,514.97 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 397.93 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,395.43 | -21,096.95 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 30,189.49 | 11,674.61 | |||
| 现金的期初余额 | 17,457.90 | 17,457.90 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,731.59 | -5,783.29 | |||
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