| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,874.49 | 383,625.08 | 242,354.49 | 151,573.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,271.99 | 7,039.04 | 5,320.57 | 1,780.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 515,146.48 | 390,664.12 | 247,675.06 | 153,354.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,399.03 | 292,586.00 | 174,906.00 | 114,154.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,817.24 | 24,411.03 | 16,158.26 | 9,906.64 |
| 支付的各项税费 | 28,663.94 | 22,845.98 | 15,754.69 | 10,837.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,151.51 | 15,965.96 | 6,737.93 | 4,569.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,031.73 | 355,808.97 | 213,556.88 | 139,468.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,114.75 | 34,855.16 | 34,118.18 | 13,886.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.11 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,325.75 | 3,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,745.24 | 3,000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,966.57 | 10,672.16 | 9,926.35 | 931.97 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,138.17 | -- | 9,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,104.74 | 11,672.16 | 19,926.35 | 5,931.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,359.50 | -8,672.16 | -19,926.35 | -5,931.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,430.00 | 3,430.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,430.00 | 3,430.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 172,185.67 | 114,407.30 | 58,773.44 | 33,624.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,913.27 | 51,368.91 | 25,785.96 | 10,294.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,528.94 | 169,206.21 | 87,009.40 | 46,369.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,709.51 | 107,462.01 | 53,201.10 | 20,157.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,436.67 | 5,383.81 | 2,873.82 | 1,316.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,452.76 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,679.24 | 64,538.22 | 45,121.22 | 19,843.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,825.41 | 177,384.05 | 101,196.14 | 41,317.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,703.53 | -8,177.84 | -14,186.74 | 5,052.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.03 | -1.43 | 1.48 | 4.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,536.81 | 18,003.73 | 6.57 | 13,011.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,095.29 | 100,095.29 | 100,095.29 | 100,095.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,632.10 | 118,099.02 | 100,101.86 | 113,106.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,508.25 | -- | 10,165.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,807.05 | -- | 1,098.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,256.53 | -- | 1,109.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 352.49 | -- | 136.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 113.28 | -- | 39.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -78.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,969.84 | -- | 2,261.98 | -- |
| 投资损失 | -171.59 | -- | -98.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,221.43 | -- | -170.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.96 | -- | -2.48 | -- |
| 存货的减少 | -71,989.39 | -- | -21,365.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -45,378.12 | -- | 418.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 95,954.48 | -- | 40,021.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,114.75 | -- | 34,118.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 110,632.10 | -- | 100,101.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 100,095.29 | -- | 100,095.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,536.81 | -- | 6.57 | -- |
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