| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,509.03 | 356,358.21 | 212,131.85 | 153,800.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,972.57 | 4,610.00 | 4,351.36 | 2,062.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 462,481.60 | 360,968.21 | 216,483.21 | 155,862.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,886.78 | 324,928.50 | 168,366.60 | 127,815.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,373.91 | 18,052.55 | 12,564.20 | 7,461.45 |
| 支付的各项税费 | 15,615.08 | 14,851.70 | 12,196.83 | 8,419.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,999.41 | 8,178.31 | 3,702.80 | 2,574.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 449,875.17 | 366,011.06 | 196,830.44 | 146,270.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,606.43 | -5,042.85 | 19,652.77 | 9,591.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.42 | 10.42 | 2.21 | 2.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,208.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,315.02 | 10.42 | 2.21 | 2.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,276.75 | 1,535.10 | 776.50 | 490.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,080.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,345.00 | 8,501.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,701.75 | 10,036.10 | 776.50 | 490.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,386.73 | -10,025.67 | -774.29 | -487.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 77,297.00 | 75,827.00 | 75,827.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,920.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 123,992.89 | 78,076.32 | 50,077.52 | 21,698.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,245.14 | 1,186.00 | 1,753.32 | 2,221.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,535.03 | 155,089.32 | 127,657.84 | 23,919.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,385.02 | 72,528.29 | 39,788.01 | 19,524.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,904.34 | 3,303.69 | 2,161.18 | 966.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,913.27 | 5,765.46 | 4,844.35 | 1,489.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,202.63 | 81,597.44 | 46,793.54 | 21,979.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,332.41 | 73,491.88 | 80,864.29 | 1,939.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.51 | -0.04 | 0.35 | 0.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,539.59 | 58,423.31 | 99,743.13 | 11,043.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,555.70 | 38,555.70 | 38,555.70 | 38,555.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,095.29 | 96,979.01 | 138,298.82 | 49,599.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,832.38 | -- | 12,573.89 | 5,593.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,078.85 | -- | 2,068.93 | -3,066.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,131.72 | -- | 1,058.24 | 526.69 |
| 无形资产摊销 | 197.46 | -- | 91.76 | 45.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 22.41 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.53 | -- | -68.21 | 16.45 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,910.92 | -- | 2,000.73 | 1,041.65 |
| 投资损失 | -94.45 | -- | -36.22 | 2.28 |
| 递延所得税资产减少 | -2,140.03 | -- | -35.86 | 800.03 |
| 递延所得税负债增加 | -4.96 | -- | -2.48 | -1.24 |
| 存货的减少 | -17,881.21 | -- | 3,471.83 | -197.49 |
| 经营性应收项目的减少 | -61,382.88 | -- | -3,954.78 | 51,027.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 63,145.69 | -- | 4,759.93 | -46,196.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,275.00 | -- | -2,275.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,606.43 | -- | 19,652.77 | 9,591.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,095.29 | -- | 138,298.82 | 49,599.62 |
| 现金的期初余额 | 38,555.70 | -- | 38,555.70 | 38,555.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,539.59 | -- | 99,743.13 | 11,043.92 |
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